| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 511.00 | 24 532.00 | 31 978.00 | 56 511.00 |
AP Constructions | 689 820.00 | 657 065.00 | 32 755.00 | 689 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 743.00 | 1 742 129.00 | 879 613.00 | 2 621 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
BZ Autres créances | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
CF Disponibilités | 573 511.00 | | 573 511.00 | 573 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 653.00 | | 806 653.00 | 806 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 397.00 | 1 742 129.00 | 1 686 267.00 | 3 428 397.00 |
CU Autres participations | 1 864 274.00 | 1 060 532.00 | 803 742.00 | 1 864 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 1 065 091.00 | 1 009 579.00 | | 1 065 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 807.00 | 55 511.00 | | 270 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 465.00 | 1 405 658.00 | | 1 676 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 3 348.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 3 704.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141.00 | 4 074.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 801.00 | 11 128.00 | | 9 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 267.00 | 1 416 786.00 | | 1 686 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 801.00 | 11 128.00 | | 9 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 571.00 | 117 799.00 | | 285 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 763.00 | 62 289.00 | | 14 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 807.00 | 55 511.00 | | 270 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 743.00 | | | 2 621 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 331.00 | | | 746 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 411.00 | | | 1 875 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 054.00 | 9 542.00 | | 672 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 054.00 | 9 542.00 | | 672 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227 444.00 | | 166 912.00 | 1 227 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 444.00 | | 166 912.00 | 1 227 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 166 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 137 269.00 | 137 269.00 | | 137 269.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 142.00 | 233 142.00 | | 233 142.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |