| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 511.00 | 21 647.00 | 34 864.00 | 56 511.00 |
AP Constructions | 689 820.00 | 650 407.00 | 39 412.00 | 689 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 743.00 | 1 899 498.00 | 722 244.00 | 2 621 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 562 333.00 | | 562 333.00 | 562 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 542.00 | | 694 542.00 | 694 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 285.00 | 1 899 498.00 | 1 416 786.00 | 3 316 285.00 |
CU Autres participations | 1 864 274.00 | 1 227 444.00 | 636 830.00 | 1 864 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 1 009 579.00 | 1 982 276.00 | | 1 009 579.00 |
DH Report à nouveau | | -399 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 511.00 | -573 207.00 | | 55 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 658.00 | 1 350 147.00 | | 1 405 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 25 250.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 719.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074.00 | 9 383.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 128.00 | 38 352.00 | | 11 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 786.00 | 1 388 499.00 | | 1 416 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 799.00 | 117 901.00 | | 117 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 289.00 | 691 109.00 | | 62 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 511.00 | -573 207.00 | | 55 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 617.00 | | 126.00 | 2 621 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 331.00 | | | 746 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 285.00 | | 126.00 | 1 875 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 083.00 | 9 970.00 | | 662 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 083.00 | 9 970.00 | | 662 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 173.00 | | | 1 180 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 173.00 | | | 1 180 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |