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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 511.00 | 12 991.00 | 43 519.00 | 56 511.00 |
AP Constructions | 686 264.00 | 628 546.00 | 57 717.00 | 686 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 892.00 | 641 537.00 | 1 976 355.00 | 2 617 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 430 993.00 | | 430 993.00 | 430 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 167.00 | | 478 167.00 | 478 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 060.00 | 641 537.00 | 2 454 522.00 | 3 096 060.00 |
CU Autres participations | 1 863 980.00 | | 1 863 980.00 | 1 863 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 1 982 166.00 | | | 1 982 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 436.00 | | | 2 426 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 522.00 | | | 2 454 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 755.00 | | 11 137.00 | 2 606 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 775.00 | | | 742 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 980.00 | | 11 137.00 | 1 863 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 380.00 | 10 157.00 | | 631 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 380.00 | 10 157.00 | | 631 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |