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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 511.00 | 15 876.00 | 40 634.00 | 56 511.00 |
AP Constructions | 689 820.00 | 635 860.00 | 53 960.00 | 689 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 449.00 | 1 156 736.00 | 1 464 712.00 | 2 621 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 424 479.00 | | 424 479.00 | 424 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 696.00 | | 501 696.00 | 501 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 146.00 | 1 156 736.00 | 1 966 409.00 | 3 123 146.00 |
CU Autres participations | 1 863 980.00 | 505 000.00 | 1 358 980.00 | 1 863 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 1 982 276.00 | | | 1 982 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 488.00 | | | -399 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 354.00 | | | 1 923 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 409.00 | | | 1 966 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 262.00 | | | 520 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 488.00 | | | -399 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 892.00 | | 3 556.00 | 2 617 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 775.00 | | 3 556.00 | 742 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 117.00 | | | 1 875 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 537.00 | 10 199.00 | | 641 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 537.00 | 10 199.00 | | 641 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 505 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 505 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |