| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 747.00 | 232 950.00 | 153 797.00 | 386 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 568.00 | 85 215.00 | 14 353.00 | 99 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 380.00 | 51 649.00 | 100 730.00 | 152 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 348.00 | | 186 348.00 | 186 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 042.00 | 369 814.00 | 455 228.00 | 825 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BT Marchandises | 180 902.00 | | 180 902.00 | 180 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 249 796.00 | | 249 796.00 | 249 796.00 |
CF Disponibilités | 615 463.00 | | 615 463.00 | 615 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 280.00 | | 1 054 280.00 | 1 054 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 323.00 | 369 814.00 | 1 509 509.00 | 1 879 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 348.00 | | | 186 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
DH Report à nouveau | 529 345.00 | 524 345.00 | | 529 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 134.00 | 161 546.00 | | 165 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 050.00 | 22 863.00 | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 768 757.00 | 764 982.00 | | 768 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 823.00 | 21 253.00 | | 108 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 430.00 | 110.00 | | 49 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 574.00 | 332 641.00 | | 364 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 770.00 | 195 261.00 | | 188 770.00 |
EA Autres dettes | 29 154.00 | 3 542.00 | | 29 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 751.00 | 552 806.00 | | 740 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 509.00 | 1 317 788.00 | | 1 509 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 958.00 | 535 836.00 | | 655 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100 532.00 | | 5 100 532.00 | 5 100 532.00 |
FG Production vendue services | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 282.00 | | 5 111 282.00 | 5 111 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 822.00 | 37 003.00 | | 6 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | 40 360.00 | | 6 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 013.00 | 3 038.00 | | 14 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 5 002.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 399.00 | 8 040.00 | | 14 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 577.00 | 32 321.00 | | -7 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 051.00 | 59 693.00 | | 69 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 205.00 | 5 938 252.00 | | 5 130 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 071.00 | 5 776 706.00 | | 4 965 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 134.00 | 161 546.00 | | 165 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 364.00 | 33 519.00 | | 31 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 299.00 | | 70 313.00 | 767 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 570.00 | 825 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 570.00 | 638 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 390.00 | | 67 875.00 | 583 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 910.00 | | 2 438.00 | 183 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 451.00 | 64 548.00 | 12 185.00 | 317 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 451.00 | 64 548.00 | 12 185.00 | 317 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 574.00 | 364 574.00 | | 364 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 348.00 | | | 186 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 823.00 | 24 030.00 | 84 793.00 | 108 823.00 |
VI Groupe et associés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VP Divers | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 591.00 | | | 232 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 876.00 | 443 876.00 | | 443 876.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 751.00 | 655 958.00 | 84 793.00 | 740 751.00 |