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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 747.00 | 330 838.00 | 55 909.00 | 386 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 270.00 | 105 992.00 | 23 278.00 | 129 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 750.00 | 131 574.00 | 80 175.00 | 211 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 201.00 | 568 404.00 | 356 796.00 | 925 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BT Marchandises | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 752 261.00 | | 752 261.00 | 752 261.00 |
CF Disponibilités | 435 367.00 | | 435 367.00 | 435 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 560.00 | | 1 335 560.00 | 1 335 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 760.00 | 568 404.00 | 1 692 356.00 | 2 260 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 103.00 | | | 191 103.00 |
CU Autres participations | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
DH Report à nouveau | 529 345.00 | 529 345.00 | | 529 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 238.00 | 273 390.00 | | 321 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 101.00 | 74 266.00 | | 55 101.00 |
DL TOTAL (I) | 961 912.00 | 933 229.00 | | 961 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 966.00 | 60 509.00 | | 35 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 946.00 | 61 855.00 | | 111 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 955.00 | 360 919.00 | | 469 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 323.00 | 150 854.00 | | 111 323.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 23 276.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 444.00 | 657 412.00 | | 730 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 356.00 | 1 590 641.00 | | 1 692 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 522.00 | 621 446.00 | | 718 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 536 704.00 | | 5 536 704.00 | 5 536 704.00 |
FG Production vendue services | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 391.00 | | 5 547 391.00 | 5 547 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 479.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 701.00 | 3 899.00 | | 8 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 165.00 | 19 165.00 | | 22 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915.00 | 19 165.00 | | 23 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 865.00 | 45.00 | | 10 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 894.00 | 45.00 | | 14 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 021.00 | 19 120.00 | | 9 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 646.00 | 91 406.00 | | 119 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 541.00 | 5 242 647.00 | | 5 585 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 302.00 | 4 969 257.00 | | 5 264 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 238.00 | 273 390.00 | | 321 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 845.00 | 29 365.00 | | 25 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 233.00 | | 30 267.00 | 905 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 925 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 727 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 946.00 | | 27 120.00 | 710 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 287.00 | | 3 147.00 | 194 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 196.00 | 66 479.00 | 6 271.00 | 508 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 196.00 | 66 479.00 | 6 271.00 | 508 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 955.00 | 469 955.00 | | 469 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 966.00 | 24 044.00 | 11 922.00 | 35 966.00 |
VI Groupe et associés | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 198.00 | 740 198.00 | | 740 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 974.00 | 954 974.00 | | 954 974.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 444.00 | 718 522.00 | 11 922.00 | 730 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | 9 726.00 | | 7 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 569.00 | 21 909.00 | | 33 569.00 |
ST Autres comptes | 396 202.00 | 340 255.00 | | 396 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 867.00 | 110 327.00 | | 116 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 991.00 | 1 746.00 | | 1 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 512.00 | 28 728.00 | | 30 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 218.00 | 38 454.00 | | 38 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 744.00 | 487 405.00 | | 489 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 657.00 | 435 381.00 | | 446 657.00 |
ZE Dividendes | 273 390.00 | | | 273 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 630.00 | 474 237.00 | | 548 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |