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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 747.00 | 270 737.00 | 116 010.00 | 386 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 939.00 | 90 762.00 | 23 177.00 | 113 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 420.00 | 77 064.00 | 87 356.00 | 164 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 905.00 | 438 564.00 | 419 342.00 | 857 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BT Marchandises | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 603 362.00 | | 603 362.00 | 603 362.00 |
CF Disponibilités | 209 518.00 | | 209 518.00 | 209 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 696.00 | | 1 002 696.00 | 1 002 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 602.00 | 438 564.00 | 1 422 038.00 | 1 860 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 103.00 | | | 191 103.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
DH Report à nouveau | 529 345.00 | 529 345.00 | | 529 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 747.00 | 165 134.00 | | 117 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 431.00 | 18 050.00 | | 93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 796 752.00 | 768 757.00 | | 796 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 793.00 | 108 823.00 | | 84 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 855.00 | 49 430.00 | | 61 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 302.00 | 364 574.00 | | 351 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 819.00 | 188 770.00 | | 98 819.00 |
EA Autres dettes | 28 517.00 | 29 154.00 | | 28 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 286.00 | 740 751.00 | | 625 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 038.00 | 1 509 509.00 | | 1 422 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 777.00 | 655 958.00 | | 564 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 683.00 | | 4 603 683.00 | 4 603 683.00 |
FG Production vendue services | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 676.00 | | 4 611 676.00 | 4 611 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 568.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 2 030.00 | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 445.00 | 6 822.00 | | 20 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 555.00 | 6 822.00 | | 20 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 14 013.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715.00 | 386.00 | | 7 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | 14 399.00 | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 295.00 | -7 577.00 | | 12 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 871.00 | 69 051.00 | | 33 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 654.00 | 5 130 205.00 | | 4 659 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 907.00 | 4 965 071.00 | | 4 541 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 747.00 | 165 134.00 | | 117 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 128.00 | 31 364.00 | | 30 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 042.00 | | 41 397.00 | 825 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 857 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | 665 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 694.00 | | 34 946.00 | 638 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 348.00 | | 6 451.00 | 186 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 814.00 | 69 568.00 | 819.00 | 369 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 814.00 | 69 568.00 | 819.00 | 369 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 302.00 | 351 302.00 | | 351 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 793.00 | 24 284.00 | 60 509.00 | 84 793.00 |
VI Groupe et associés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VP Divers | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 225.00 | | | 575 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 234.00 | 800 234.00 | | 800 234.00 |
VW T.V.A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 286.00 | 564 777.00 | 60 509.00 | 625 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | 16 098.00 | | 7 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 149.00 | 24 406.00 | | 26 149.00 |
ST Autres comptes | 334 663.00 | 328 286.00 | | 334 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 707.00 | 112 821.00 | | 104 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 934.00 | 3 551.00 | | 41 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 667.00 | 27 855.00 | | 26 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 593.00 | 43 953.00 | | 34 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 911.00 | 456 057.00 | | 431 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 137.00 | 429 787.00 | | 398 137.00 |
ZE Dividendes | 165 134.00 | | | 165 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 454.00 | 469 064.00 | | 507 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |