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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 747.00 | 357 276.00 | 29 471.00 | 386 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 162.00 | 115 360.00 | 30 802.00 | 146 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 990.00 | 124 811.00 | 87 179.00 | 211 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 338.00 | 597 447.00 | 348 892.00 | 946 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BT Marchandises | 137 445.00 | | 137 445.00 | 137 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 850 835.00 | | 850 835.00 | 850 835.00 |
CF Disponibilités | 576 637.00 | | 576 637.00 | 576 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 222.00 | | 1 575 222.00 | 1 575 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 560.00 | 597 446.00 | 1 924 113.00 | 2 521 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 103.00 | | | 191 103.00 |
CU Autres participations | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
DH Report à nouveau | 529 345.00 | 529 345.00 | | 529 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 733.00 | 321 238.00 | | 506 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 935.00 | 55 101.00 | | 35 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 241.00 | 961 912.00 | | 1 128 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 922.00 | 35 966.00 | | 11 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 404.00 | 111 946.00 | | 251 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 412.00 | 459 835.00 | | 353 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 303.00 | 111 323.00 | | 149 303.00 |
EA Autres dettes | 29 831.00 | 1 253.00 | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 872.00 | 720 324.00 | | 795 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 113.00 | 1 682 236.00 | | 1 924 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 872.00 | 718 522.00 | | 795 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 219 654.00 | | 6 219 654.00 | 6 219 654.00 |
FG Production vendue services | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 542.00 | | 6 241 542.00 | 6 241 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 488.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 995.00 | 8 701.00 | | 22 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 1 750.00 | | 2 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 165.00 | 22 165.00 | | 29 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 829.00 | 23 915.00 | | 31 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 10 865.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 516.00 | 4 029.00 | | 9 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 704.00 | 14 894.00 | | 9 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 125.00 | 9 021.00 | | 22 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 643.00 | 119 646.00 | | 190 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 810.00 | 5 585 541.00 | | 6 325 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 077.00 | 5 264 302.00 | | 5 819 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 733.00 | 321 238.00 | | 506 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 892.00 | 25 845.00 | | 28 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 201.00 | | 56 099.00 | 925 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 961.00 | 946 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 961.00 | 744 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 766.00 | | 52 094.00 | 727 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 434.00 | | 4 005.00 | 197 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 404.00 | 54 488.00 | 25 445.00 | 568 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 404.00 | 54 488.00 | 25 445.00 | 568 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 412.00 | 353 412.00 | | 353 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VI Groupe et associés | 251 404.00 | 251 404.00 | | 251 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 458.00 | 830 458.00 | | 830 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 204.00 | 1 052 204.00 | | 1 052 204.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 872.00 | 795 872.00 | | 795 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 568.00 | 7 706.00 | | 9 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 273.00 | 33 569.00 | | 35 273.00 |
ST Autres comptes | 420 014.00 | 396 202.00 | | 420 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 862.00 | 116 867.00 | | 106 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 531.00 | 1 991.00 | | 1 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 967.00 | 30 512.00 | | 35 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 535.00 | 38 218.00 | | 45 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 061.00 | 489 744.00 | | 550 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 219.00 | 446 657.00 | | 487 219.00 |
ZE Dividendes | 321 238.00 | | | 321 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 680.00 | 548 630.00 | | 563 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |