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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 747.00 | 303 663.00 | 83 084.00 | 386 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 281.00 | 98 132.00 | 21 149.00 | 119 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 918.00 | 106 401.00 | 98 517.00 | 204 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 233.00 | 508 196.00 | 397 037.00 | 905 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BT Marchandises | 195 222.00 | | 195 222.00 | 195 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 820 924.00 | | 820 924.00 | 820 924.00 |
CF Disponibilités | 168 451.00 | | 168 451.00 | 168 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 604.00 | | 1 193 604.00 | 1 193 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 837.00 | 508 196.00 | 1 590 641.00 | 2 098 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 103.00 | | | 191 103.00 |
CU Autres participations | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
DH Report à nouveau | 529 345.00 | 529 345.00 | | 529 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 390.00 | 117 747.00 | | 273 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 266.00 | 93 431.00 | | 74 266.00 |
DL TOTAL (I) | 933 229.00 | 796 752.00 | | 933 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 509.00 | 84 793.00 | | 60 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 919.00 | 351 302.00 | | 360 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 854.00 | 98 819.00 | | 150 854.00 |
EA Autres dettes | 23 276.00 | 28 517.00 | | 23 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 412.00 | 625 286.00 | | 657 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 641.00 | 1 422 038.00 | | 1 590 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 446.00 | 564 777.00 | | 621 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 208 681.00 | | 5 208 681.00 | 5 208 681.00 |
FG Production vendue services | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 141.00 | | 5 214 141.00 | 5 214 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 633.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | 1 380.00 | | 3 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 165.00 | 20 445.00 | | 19 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 165.00 | 20 555.00 | | 19 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 545.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 260.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 120.00 | 12 295.00 | | 19 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 406.00 | 33 871.00 | | 91 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 647.00 | 4 659 654.00 | | 5 242 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 257.00 | 4 541 907.00 | | 4 969 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 390.00 | 117 747.00 | | 273 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 365.00 | 30 128.00 | | 29 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 905.00 | | 47 328.00 | 857 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 106.00 | | 45 840.00 | 665 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 799.00 | | 1 488.00 | 192 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 564.00 | 69 633.00 | | 438 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 564.00 | 69 633.00 | | 438 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 919.00 | 360 919.00 | | 360 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 509.00 | 24 543.00 | 35 966.00 | 60 509.00 |
VI Groupe et associés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 449.00 | 807 449.00 | | 807 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 954.00 | 1 020 954.00 | | 1 020 954.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 412.00 | 621 446.00 | 35 966.00 | 657 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 726.00 | 7 926.00 | | 9 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 909.00 | 26 149.00 | | 21 909.00 |
ST Autres comptes | 340 255.00 | 334 663.00 | | 340 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 327.00 | 104 707.00 | | 110 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 746.00 | 41 934.00 | | 1 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 728.00 | 26 667.00 | | 28 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 454.00 | 34 593.00 | | 38 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 405.00 | 431 911.00 | | 487 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 381.00 | 398 137.00 | | 435 381.00 |
ZE Dividendes | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 237.00 | 507 454.00 | | 474 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |