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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 379.00 | 190 652.00 | 35 726.00 | 226 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 801.00 | 190 254.00 | 164 547.00 | 354 801.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 766.00 | 380 906.00 | 205 860.00 | 586 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 404.00 | 8 875.00 | 165 529.00 | 174 404.00 |
BZ Autres créances | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CF Disponibilités | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 474.00 | 8 875.00 | 527 599.00 | 536 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 240.00 | 389 781.00 | 733 458.00 | 1 123 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 239 144.00 | 180 691.00 | | 239 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 159.00 | 58 453.00 | | 50 159.00 |
DL TOTAL (I) | 305 803.00 | 255 644.00 | | 305 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 819.00 | 193 062.00 | | 213 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 330.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 465.00 | 247 980.00 | | 104 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 043.00 | 71 007.00 | | 99 043.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 14 109.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 655.00 | 527 489.00 | | 427 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 458.00 | 783 133.00 | | 733 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 628.00 | 395 714.00 | | 280 628.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 990.00 | | 128 700.00 | 622 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 924.00 | 586 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 924.00 | 581 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 503.00 | | 123 600.00 | 622 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 5 100.00 | 487.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 848.00 | 117 045.00 | 117 986.00 | 381 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 848.00 | 117 045.00 | 117 986.00 | 381 848.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 163 754.00 | | | 163 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 506.00 | 66 478.00 | 145 830.00 | 213 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 078.00 | | | 127 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VP Divers | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 546.00 | 251 409.00 | 11 137.00 | 262 546.00 |
VW T.V.A. | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 655.00 | 280 628.00 | 145 830.00 | 427 655.00 |