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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRANSPORTS ET SERVICES DU MISTRAL

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-17 Partially confidential 2022-03-31 Complete
2021-10-14 Partially confidential 2021-03-31 Complete
2021-03-24 Partially confidential 2020-03-31 Complete
2019-10-21 Partially confidential 2019-03-31 Complete
2018-12-05 Partially confidential 2018-03-31 Complete
2017-11-18 Partially confidential 2017-03-31 Complete
DénominationTRANSPORTS ET SERVICES DU MISTRAL
Siren423322593
Cloture31/03/2017
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt14508
Numéro de Gestion1999B40220
Code Activité4941A
Date de cloture n-131/03/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt18/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse84430 Mondragon
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 226 379.00 190 652.00 35 726.00 226 379.00
AT Autres immobilisations corporelles 354 801.00 190 254.00 164 547.00 354 801.00
AX Avances et acomptes
BH Autres immobilisations financières 487.00 487.00 487.00
BJ TOTAL (I) 586 766.00 380 906.00 205 860.00 586 766.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 700.00 10 700.00 10 700.00
BX Clients et comptes rattachés 174 404.00 8 875.00 165 529.00 174 404.00
BZ Autres créances 62 969.00 62 969.00 62 969.00
CF Disponibilités 263 715.00 263 715.00 263 715.00
CH Charges constatées d’avance 24 686.00 24 686.00 24 686.00
CJ TOTAL (II) 536 474.00 8 875.00 527 599.00 536 474.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 123 240.00 389 781.00 733 458.00 1 123 240.00
CR Parts à plus d’un an 10 650.00 10 650.00
CU Autres participations 5 100.00 5 100.00 5 100.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DD Réserve légale (1) 1 500.00 1 500.00 1 500.00
DG Autres réserves 239 144.00 180 691.00 239 144.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50 159.00 58 453.00 50 159.00
DL TOTAL (I) 305 803.00 255 644.00 305 803.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 213 819.00 193 062.00 213 819.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 978.00 1 330.00 1 978.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104 465.00 247 980.00 104 465.00
DY Dettes fiscales et sociales 99 043.00 71 007.00 99 043.00
EA Autres dettes 8 351.00 14 109.00 8 351.00
EC TOTAL (IV) 427 655.00 527 489.00 427 655.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 733 458.00 783 133.00 733 458.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 280 628.00 395 714.00 280 628.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 622 990.00 128 700.00 622 990.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 587.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 164 924.00 586 766.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 164 924.00 581 179.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 622 503.00 123 600.00 622 503.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 487.00 5 100.00 487.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 381 848.00 117 045.00 117 986.00 381 848.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 381 848.00 117 045.00 117 986.00 381 848.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 8 875.00 8 875.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 875.00 8 875.00
7C TOTAL GENERAL 8 875.00 8 875.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 104 465.00 104 465.00 104 465.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 311.00 21 311.00 21 311.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 111.00 31 111.00 31 111.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 351.00 8 351.00 8 351.00
UT Autres immobilisations financières 487.00 487.00
UX Autres créances clients 163 754.00 163 754.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 650.00 10 650.00
VB T. V. A. 15 599.00 15 599.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 313.00 313.00 313.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 213 506.00 66 478.00 145 830.00 213 506.00
VI Groupe et associés 1 978.00 1 978.00 1 978.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 148 000.00 148 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 127 078.00 127 078.00
VM Impôts sur les bénéfices 21 812.00 21 812.00
VP Divers 3 791.00 3 791.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 495.00 1 495.00 1 495.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21 767.00 21 767.00
VS Charges constatées d’avance 24 686.00 24 686.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 262 546.00 251 409.00 11 137.00 262 546.00
VW T.V.A. 45 126.00 45 126.00 45 126.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 427 655.00 280 628.00 145 830.00 427 655.00