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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 3 894.00 | 4 166.00 | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 481.00 | 85 208.00 | 14 273.00 | 99 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 647.00 | 214 980.00 | 107 668.00 | 322 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 994.00 | 304 081.00 | 137 912.00 | 441 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 416.00 | 7 544.00 | 399 872.00 | 407 416.00 |
BZ Autres créances | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CF Disponibilités | 410 754.00 | | 410 754.00 | 410 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 087.00 | 7 544.00 | 972 543.00 | 980 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 080.00 | 311 625.00 | 1 110 455.00 | 1 422 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 979.00 | 215 596.00 | | 216 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 237.00 | 1 383.00 | | -25 237.00 |
DL TOTAL (I) | 208 242.00 | 233 479.00 | | 208 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 561.00 | 263 223.00 | | 496 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 70 006.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 887.00 | 165 753.00 | | 264 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 220.00 | 143 892.00 | | 132 220.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | 6 226.00 | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 213.00 | 649 100.00 | | 902 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 455.00 | 882 579.00 | | 1 110 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 477 546.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 060.00 | | 25 996.00 | 550 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 062.00 | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 062.00 | 441 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 000.00 | 422 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 851.00 | | 22 277.00 | 528 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 149.00 | | 3 719.00 | 13 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 690.00 | 67 007.00 | 82 615.00 | 319 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 1 612.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 408.00 | 65 395.00 | 82 615.00 | 317 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | | 1 154.00 | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | | 1 154.00 | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | | 1 154.00 | 8 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 887.00 | 264 887.00 | | 264 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 398 364.00 | 398 364.00 | | 398 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 561.00 | 368 909.00 | 121 292.00 | 496 561.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 039.00 | 554 333.00 | 6 706.00 | 561 039.00 |
VW T.V.A. | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 213.00 | 774 561.00 | 121 292.00 | 902 213.00 |