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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 5 506.00 | 2 554.00 | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 722.00 | 89 992.00 | 11 729.00 | 101 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 315.00 | 246 336.00 | 61 980.00 | 308 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 084.00 | 341 834.00 | 79 250.00 | 421 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 627.00 | 12 381.00 | 285 245.00 | 297 627.00 |
BZ Autres créances | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CF Disponibilités | 307 206.00 | | 307 206.00 | 307 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 086.00 | 12 381.00 | 710 705.00 | 723 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 170.00 | 354 215.00 | 789 955.00 | 1 144 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 191 742.00 | 216 979.00 | | 191 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 069.00 | -25 237.00 | | 55 069.00 |
DL TOTAL (I) | 263 311.00 | 208 242.00 | | 263 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 921.00 | 496 561.00 | | 184 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 109.00 | 264 387.00 | | 138 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 953.00 | 132 220.00 | | 152 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
EA Autres dettes | 25 551.00 | 8 490.00 | | 25 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 644.00 | 902 213.00 | | 526 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 955.00 | 1 110 455.00 | | 789 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 579.00 | 774 561.00 | | 497 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 994.00 | | 47 471.00 | 441 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 881.00 | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 381.00 | 421 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 410 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 128.00 | | 42 409.00 | 422 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | 5 062.00 | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 081.00 | 54 288.00 | 16 536.00 | 304 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 1 612.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 188.00 | 52 676.00 | 16 536.00 | 300 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 282 769.00 | 282 769.00 | | 282 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VB T. V. A. | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 921.00 | 155 856.00 | 29 065.00 | 184 921.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 572.00 | | | 341 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 993.00 | 391 006.00 | 2 987.00 | 393 993.00 |
VW T.V.A. | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 644.00 | 497 579.00 | 29 065.00 | 526 644.00 |