| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 792.00 | 55 603.00 | 23 189.00 | 78 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 079.00 | 252 347.00 | 206 732.00 | 459 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 470.00 | 307 950.00 | 259 520.00 | 567 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 947.00 | 8 786.00 | 174 160.00 | 182 947.00 |
BZ Autres créances | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
CF Disponibilités | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 495.00 | 8 786.00 | 410 709.00 | 419 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 965.00 | 316 736.00 | 670 229.00 | 986 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 303.00 | 239 144.00 | | 189 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 800.00 | 50 159.00 | | 55 800.00 |
DL TOTAL (I) | 261 603.00 | 305 803.00 | | 261 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 172.00 | 213 819.00 | | 213 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 1 978.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 569.00 | 104 465.00 | | 108 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 282.00 | 99 043.00 | | 73 282.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | 8 351.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 626.00 | 427 655.00 | | 408 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 229.00 | 733 458.00 | | 670 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 085.00 | 280 628.00 | | 271 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 766.00 | | 159 391.00 | 586 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 687.00 | 567 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 687.00 | 537 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 179.00 | | 135 379.00 | 581 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | 24 012.00 | 5 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 906.00 | 91 742.00 | 164 698.00 | 380 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 906.00 | 91 742.00 | 164 698.00 | 380 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 875.00 | | 89.00 | 8 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875.00 | | 89.00 | 8 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 875.00 | | 89.00 | 8 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
UX Autres créances clients | 172 403.00 | | | 172 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VB T. V. A. | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 927.00 | 75 386.00 | 137 540.00 | 212 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VP Divers | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 308.00 | 292 265.00 | 35 043.00 | 327 308.00 |
VW T.V.A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 626.00 | 271 085.00 | 137 540.00 | 408 626.00 |