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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 2 282.00 | 5 778.00 | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 354.00 | 78 706.00 | 13 648.00 | 92 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 497.00 | 238 701.00 | 195 796.00 | 434 497.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 060.00 | 319 690.00 | 230 370.00 | 550 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 051.00 | 8 698.00 | 318 353.00 | 327 051.00 |
BZ Autres créances | 144 209.00 | | 144 209.00 | 144 209.00 |
CF Disponibilités | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 906.00 | 8 698.00 | 652 208.00 | 660 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 966.00 | 328 387.00 | 882 579.00 | 1 210 966.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 596.00 | 145 103.00 | | 215 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | 70 492.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 233 479.00 | 232 096.00 | | 233 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 223.00 | 256 491.00 | | 263 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 006.00 | 71 371.00 | | 70 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 753.00 | 97 043.00 | | 165 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 892.00 | 107 416.00 | | 143 892.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | 7 150.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 100.00 | 539 470.00 | | 649 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 579.00 | 771 565.00 | | 882 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 546.00 | 363 039.00 | | 477 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 536.00 | | 91 616.00 | 566 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | | 13 149.00 | 12 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 767.00 | 89 325.00 | 550 060.00 | 18 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 89 325.00 | 528 851.00 | 6 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 094.00 | | 86 554.00 | 538 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 382.00 | | 5 062.00 | 20 382.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 264.00 | 80 750.00 | 89 325.00 | 328 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 1 612.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 594.00 | 79 138.00 | 89 325.00 | 327 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UP Prêts | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 316 614.00 | 316 614.00 | | 316 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VB T. V. A. | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 923.00 | 91 369.00 | 161 415.00 | 262 923.00 |
VI Groupe et associés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 706.00 | 531 657.00 | 8 049.00 | 539 706.00 |
VW T.V.A. | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 100.00 | 477 546.00 | 161 415.00 | 649 100.00 |