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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 394.00 | 68 044.00 | 349.00 | 68 394.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 323.00 | 306 144.00 | 33 178.00 | 339 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 092.00 | 374 189.00 | 171 902.00 | 546 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 258.00 | | 135 258.00 | 135 258.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | | 15 256.00 | 15 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 6 555 419.00 | | 6 555 419.00 | 6 555 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 176 981.00 | | 7 176 981.00 | 7 176 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 074.00 | 374 189.00 | 7 348 884.00 | 7 723 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 818.00 | 351 216.00 | | 27 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 197.00 | 536 602.00 | | 694 197.00 |
DL TOTAL (I) | 887 016.00 | 1 052 818.00 | | 887 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 302.00 | 91 324.00 | | 88 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 233.00 | 215 031.00 | | 246 233.00 |
EA Autres dettes | 6 127 332.00 | 5 824 884.00 | | 6 127 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 868.00 | 6 132 053.00 | | 6 461 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 884.00 | 7 184 872.00 | | 7 348 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 290.00 | | 2 758 290.00 | 2 758 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 290.00 | | 2 758 290.00 | 2 758 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 279.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 3 087.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 3 087.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 334.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 334.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | 2 752.00 | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 481.00 | 251 583.00 | | 337 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 257.00 | 2 540 094.00 | | 2 778 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 059.00 | 2 003 491.00 | | 2 064 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 197.00 | 536 602.00 | | 694 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 084.00 | | 16 208.00 | 540 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 199.00 | 546 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 199.00 | 339 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 492.00 | | 16 031.00 | 333 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 729.00 | | 177.00 | 46 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 109.00 | 23 279.00 | 10 199.00 | 361 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 329.00 | 1 715.00 | | 66 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 780.00 | 21 564.00 | 10 199.00 | 294 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127 332.00 | 6 127 332.00 | | 6 127 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
UX Autres créances clients | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 468.00 | 221 563.00 | 46 906.00 | 268 468.00 |
VW T.V.A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 869.00 | 6 461 869.00 | | 6 461 869.00 |