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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 997.00 | 239 012.00 | 19 986.00 | 258 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 226.00 | 297 956.00 | 166 270.00 | 464 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
BZ Autres créances | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 410 227.00 | | 8 410 227.00 | 8 410 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 446.00 | | 8 764 446.00 | 8 764 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 672.00 | 297 956.00 | 8 930 717.00 | 9 228 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 178.00 | 250 286.00 | | 205 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 378.00 | 654 892.00 | | 638 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 556.00 | 1 070 178.00 | | 1 008 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 588.00 | 90 804.00 | | 137 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 608.00 | 302 952.00 | | 262 608.00 |
EA Autres dettes | 7 521 966.00 | 8 869 220.00 | | 7 521 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 160.00 | 9 262 977.00 | | 7 922 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 717.00 | 10 333 156.00 | | 8 930 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 069.00 | | 8 157.00 | 456 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 357.00 | | 4 640.00 | 254 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 298.00 | | 3 517.00 | 51 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 474.00 | 10 482.00 | | 287 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 529.00 | 10 482.00 | | 228 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521 966.00 | 7 521 966.00 | | 7 521 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
UX Autres créances clients | 176 487.00 | 176 487.00 | | 176 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VC Groupe et associés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 227.00 | 90 227.00 | | 90 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 035.00 | 354 220.00 | 54 815.00 | 409 035.00 |
VW T.V.A. | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 160.00 | 7 922 160.00 | | 7 922 160.00 |