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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 801.00 | 320 680.00 | 27 121.00 | 347 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 417.00 | 389 074.00 | 166 343.00 | 555 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
BZ Autres créances | 183 552.00 | | 183 552.00 | 183 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 6 490 645.00 | | 6 490 645.00 | 6 490 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 127.00 | | 7 269 127.00 | 7 269 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 544.00 | 389 074.00 | 7 435 470.00 | 7 824 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 016.00 | | | 302 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 201.00 | | | 449 201.00 |
DL TOTAL (I) | 916 217.00 | | | 916 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 048.00 | | | 223 048.00 |
EA Autres dettes | 6 196 340.00 | | | 6 196 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 253.00 | | | 6 519 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 470.00 | | | 7 435 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 519 253.00 | | | 6 519 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 946.00 | | 2 391 946.00 | 2 391 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 946.00 | | 2 391 946.00 | 2 391 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 295.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 167.00 | | | 211 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 011.00 | | | 2 407 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 811.00 | | | 1 957 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 201.00 | | | 449 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 093.00 | | 9 325.00 | 546 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 323.00 | | 8 478.00 | 339 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 906.00 | | 847.00 | 46 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 190.00 | 14 885.00 | | 374 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 045.00 | 349.00 | | 68 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 145.00 | 14 536.00 | | 306 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 724.00 | 116 724.00 | | 116 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196 340.00 | 6 196 340.00 | | 6 196 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
UX Autres créances clients | 121 641.00 | 124 810.00 | | 121 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 205.00 | 156 205.00 | | 156 205.00 |
VP Divers | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 234.00 | 378 481.00 | 47 752.00 | 426 234.00 |
VW T.V.A. | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 253.00 | 6 519 253.00 | | 6 519 253.00 |