| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 563.00 | 323 524.00 | 26 038.00 | 349 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 513.00 | 382 468.00 | 166 045.00 | 548 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 095.00 | | 171 095.00 | 171 095.00 |
BZ Autres créances | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 479 507.00 | | 6 479 507.00 | 6 479 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 754.00 | | 6 960 754.00 | 6 960 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 267.00 | 382 468.00 | 7 126 799.00 | 7 509 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 217.00 | 302 016.00 | | 301 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 549.00 | 449 201.00 | | 540 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 766.00 | 916 217.00 | | 1 006 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 278.00 | 99 865.00 | | 89 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 356.00 | 223 048.00 | | 217 356.00 |
EA Autres dettes | 5 813 399.00 | 6 196 340.00 | | 5 813 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 033.00 | 6 519 253.00 | | 6 120 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 799.00 | 7 435 470.00 | | 7 126 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 033.00 | 6 519 253.00 | | 6 120 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 774.00 | | 2 518 774.00 | 2 518 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 774.00 | | 2 518 774.00 | 2 518 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 218.00 | 13 552.00 | | 5 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | 56.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 832.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 832.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -832.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 334.00 | 211 167.00 | | 227 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 805.00 | 2 407 011.00 | | 2 528 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 256.00 | 1 957 811.00 | | 1 988 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 549.00 | 449 201.00 | | 540 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 417.00 | | 8 560.00 | 555 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 464.00 | 548 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 450.00 | 150 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 349 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 801.00 | | 7 775.00 | 347 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 752.00 | | 785.00 | 47 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 074.00 | 8 079.00 | 14 685.00 | 389 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 394.00 | | 9 450.00 | 68 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 680.00 | 8 079.00 | 5 235.00 | 320 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 784.00 | 116 784.00 | | 116 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813 399.00 | 5 813 399.00 | | 5 813 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
UX Autres créances clients | 171 095.00 | 171 095.00 | | 171 095.00 |
VB T. V. A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 784.00 | 281 246.00 | 48 537.00 | 329 784.00 |
VW T.V.A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 033.00 | 6 120 033.00 | | 6 120 033.00 |