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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 357.00 | 228 529.00 | 25 828.00 | 254 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 298.00 | | 51 299.00 | 51 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 069.00 | 287 473.00 | 168 595.00 | 456 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
BZ Autres créances | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 9 726 334.00 | | 9 726 334.00 | 9 726 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 164 560.00 | | 10 164 560.00 | 10 164 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 629.00 | 287 473.00 | 10 333 156.00 | 10 620 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 286.00 | 241 765.00 | | 250 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 892.00 | 508 520.00 | | 654 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 178.00 | 915 286.00 | | 1 070 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 804.00 | 96 506.00 | | 90 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 952.00 | 210 805.00 | | 302 952.00 |
EA Autres dettes | 8 869 220.00 | 6 694 855.00 | | 8 869 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 262 977.00 | 7 002 168.00 | | 9 262 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 156.00 | 7 917 454.00 | | 10 333 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 143.00 | 930.00 | 13 091.00 | 485 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 095.00 | 456 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 095.00 | 254 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 361.00 | | 13 091.00 | 284 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 368.00 | 930.00 | | 50 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 157.00 | 9 411.00 | 43 095.00 | 321 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 213.00 | 9 411.00 | 43 095.00 | 262 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 434.00 | 132 434.00 | | 132 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869 221.00 | 8 869 221.00 | | 8 869 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
UX Autres créances clients | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VC Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 524.00 | 238 226.00 | 51 298.00 | 289 524.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 262 978.00 | 9 262 978.00 | | 9 262 978.00 |