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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 518.00 | 73 620.00 | 22 897.00 | 96 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 687.00 | 188 080.00 | 12 606.00 | 200 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 699.00 | 261 701.00 | 116 997.00 | 378 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BT Marchandises | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
BZ Autres créances | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CF Disponibilités | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 908.00 | | 169 908.00 | 169 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 608.00 | 261 701.00 | 286 906.00 | 548 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 195 734.00 | 268 328.00 | | 195 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 839.00 | -72 594.00 | | -51 839.00 |
DL TOTAL (I) | 152 447.00 | 204 286.00 | | 152 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325.00 | 12 754.00 | | 4 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 999.00 | 64 301.00 | | 74 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | 58 538.00 | | 40 372.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 207.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 458.00 | 150 507.00 | | 134 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 906.00 | 354 794.00 | | 286 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 753.00 | 131 479.00 | | 119 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 839.00 | | 470 839.00 | 470 839.00 |
FD Production vendue biens | -391.00 | | -391.00 | -391.00 |
FG Production vendue services | 161 313.00 | | 161 313.00 | 161 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 760.00 | | 631 760.00 | 631 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 532.00 | 27 468.00 | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 28 400.00 | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | 109 220.00 | | 3 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 609.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 109 830.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | -81 429.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 968.00 | 919 968.00 | | 642 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 807.00 | 992 562.00 | | 694 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 839.00 | -72 594.00 | | -51 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 458.00 | 16 768.00 | | 7 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 699.00 | | 187.00 | 378 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 378 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 297 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 206.00 | | 187.00 | 297 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 846.00 | 13 870.00 | 14.00 | 247 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 846.00 | 13 870.00 | 14.00 | 247 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VI Groupe et associés | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 685.00 | 72 416.00 | 5 269.00 | 77 685.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 459.00 | 119 753.00 | 14 706.00 | 134 459.00 |