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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 518.00 | 88 540.00 | 7 978.00 | 96 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 941.00 | 194 113.00 | 8 828.00 | 202 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 924.00 | 282 652.00 | 98 271.00 | 380 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
BZ Autres créances | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CF Disponibilités | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 348.00 | 282 652.00 | 256 696.00 | 539 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
DH Report à nouveau | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | -2 431.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 150 545.00 | 150 017.00 | | 150 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915.00 | 14 706.00 | | 8 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 544.00 | 92 135.00 | | 88 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 692.00 | 33 301.00 | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 151.00 | 140 142.00 | | 106 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 696.00 | 290 158.00 | | 256 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 236.00 | 125 436.00 | | 97 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 445.00 | | 379 445.00 | 379 445.00 |
FG Production vendue services | 109 277.00 | | 109 277.00 | 109 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 722.00 | | 488 722.00 | 488 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 065.00 | 689 686.00 | | 496 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 537.00 | 692 117.00 | | 495 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | -2 431.00 | | 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 924.00 | | | 380 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 459.00 | | | 299 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 803.00 | 9 850.00 | | 272 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 803.00 | 9 850.00 | | 272 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VI Groupe et associés | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 906.00 | 69 665.00 | 5 241.00 | 74 906.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 151.00 | 97 236.00 | | 106 151.00 |