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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 518.00 | 94 548.00 | 1 969.00 | 96 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 940.00 | 196 833.00 | 6 107.00 | 202 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 923.00 | 291 382.00 | 89 541.00 | 380 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BT Marchandises | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CF Disponibilités | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 605.00 | | 160 605.00 | 160 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 529.00 | 291 382.00 | 250 146.00 | 541 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 775.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 902.00 | -2 431.00 | | -1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 529.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 150 999.00 | 150 545.00 | | 150 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | 88 544.00 | | 79 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 569.00 | 8 692.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 147.00 | 106 151.00 | | 99 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 146.00 | 256 696.00 | | 250 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 147.00 | 97 236.00 | | 99 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 230.00 | | 265 230.00 | 265 230.00 |
FG Production vendue services | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 111.00 | | 352 111.00 | 352 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 554.00 | 496 065.00 | | 402 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 100.00 | 495 536.00 | | 402 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | 528.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 924.00 | | | 380 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 459.00 | | | 299 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 652.00 | 8 730.00 | | 282 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 652.00 | 8 730.00 | | 282 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |