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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 850.00 | 200 028.00 | 8 822.00 | 208 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 833.00 | 296 546.00 | 90 287.00 | 386 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CF Disponibilités | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 522.00 | 296 546.00 | 211 975.00 | 508 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 447.00 | -1 902.00 | | -1 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 646.00 | 454.00 | | 14 646.00 |
DL TOTAL (I) | 165 645.00 | 150 999.00 | | 165 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 814.00 | 79 662.00 | | 30 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 10 569.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 330.00 | 99 147.00 | | 46 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 975.00 | 250 146.00 | | 211 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 330.00 | 99 147.00 | | 46 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
FG Production vendue services | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 770.00 | | 292 770.00 | 292 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 021.00 | 402 554.00 | | 297 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 375.00 | 402 100.00 | | 282 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 646.00 | 454.00 | | 14 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 539.00 | 5 389.00 | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 924.00 | | 5 910.00 | 380 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 459.00 | | 5 910.00 | 299 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 382.00 | 5 164.00 | | 291 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 382.00 | 5 164.00 | | 291 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |