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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 518.00 | 81 831.00 | 14 686.00 | 96 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 940.00 | 190 970.00 | 11 969.00 | 202 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 923.00 | 272 802.00 | 108 121.00 | 380 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
BZ Autres créances | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CF Disponibilités | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 037.00 | | 182 037.00 | 182 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 961.00 | 272 802.00 | 290 158.00 | 562 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 143 895.00 | 195 734.00 | | 143 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430.00 | -51 839.00 | | -2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 150 016.00 | 152 447.00 | | 150 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 135.00 | 74 999.00 | | 92 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 300.00 | 40 372.00 | | 33 300.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 141.00 | 134 458.00 | | 140 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 158.00 | 286 906.00 | | 290 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 595.00 | | 507 595.00 | 507 595.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 155 769.00 | | 155 769.00 | 155 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 365.00 | | 663 365.00 | 663 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 686.00 | 642 968.00 | | 689 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 117.00 | 694 807.00 | | 692 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 430.00 | -51 839.00 | | -2 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | 7 458.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 699.00 | | 2 253.00 | 378 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 380 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 206.00 | | 2 253.00 | 297 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 702.00 | 11 101.00 | | 261 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 702.00 | 11 101.00 | | 261 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VI Groupe et associés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 517.00 | 81 276.00 | 5 241.00 | 86 517.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 142.00 | 125 436.00 | | 140 142.00 |