| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
AP Constructions | 1 116 328.00 | 617 535.00 | 498 793.00 | 1 116 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 999.00 | 178 089.00 | 42 911.00 | 220 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 296.00 | 273 296.00 | 282 999.00 | 556 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 125.00 | 1 069 309.00 | 991 816.00 | 2 061 125.00 |
BT Marchandises | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 161.00 | | 318 161.00 | 318 161.00 |
CF Disponibilités | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 458.00 | | 382 458.00 | 382 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 582.00 | 1 069 309.00 | 1 374 273.00 | 2 443 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 462.00 | 4 000.00 | | 11 462.00 |
DG Autres réserves | 462 571.00 | 672 571.00 | | 462 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | 17 462.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 761 381.00 | 734 032.00 | | 761 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 025.00 | 351 220.00 | | 476 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 534.00 | 136.00 | | 8 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 63 862.00 | | 55 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 885.00 | 86 399.00 | | 72 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 893.00 | 503 187.00 | | 612 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 273.00 | 1 237 220.00 | | 1 374 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 179.00 | 226 170.00 | | 238 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 770.00 | | 119 770.00 | 119 770.00 |
FG Production vendue services | 655 899.00 | | 655 899.00 | 655 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 670.00 | | 775 670.00 | 775 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 475.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 255.00 | 2 777.00 | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 2 777.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -2 777.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 1 948.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 115.00 | 733 456.00 | | 786 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 767.00 | 715 995.00 | | 748 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 348.00 | 17 462.00 | | 37 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 673.00 | 38 445.00 | | 26 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 712.00 | | 197 977.00 | 1 938 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 564.00 | 2 061 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 564.00 | 1 893 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 571.00 | | 197 617.00 | 1 771 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 360.00 | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 143.00 | 156 475.00 | 71 309.00 | 984 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 754.00 | 156 475.00 | 71 309.00 | 983 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 483.00 | 100 770.00 | 364 240.00 | 475 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 166.00 | | | 211 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 461.00 | | | 836 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VP Divers | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 893.00 | 238 179.00 | 364 240.00 | 612 893.00 |