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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 650.00 | 164.00 | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
AP Constructions | 1 185 806.00 | 930 811.00 | 254 996.00 | 1 185 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 245.00 | 148 780.00 | 16 465.00 | 165 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 718.00 | 459 332.00 | 376 386.00 | 835 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 996.00 | 1 545 573.00 | 816 424.00 | 2 361 996.00 |
BT Marchandises | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 302.00 | | 369 302.00 | 369 302.00 |
CF Disponibilités | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 792.00 | | 486 792.00 | 486 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 788.00 | 1 545 573.00 | 1 303 215.00 | 2 848 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 421 129.00 | 446 129.00 | | 421 129.00 |
DH Report à nouveau | -20 213.00 | | | -20 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | -20 213.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 696 420.00 | 700 916.00 | | 696 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 801.00 | 358 510.00 | | 445 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 767.00 | 1 725.00 | | 17 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 597.00 | 1 118.00 | | 25 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 39 410.00 | | 25 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 000.00 | 77 344.00 | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 795.00 | 478 107.00 | | 606 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 215.00 | 1 179 022.00 | | 1 303 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 045.00 | 261 613.00 | | 320 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 301.00 | | 140 301.00 | 140 301.00 |
FG Production vendue services | 565 249.00 | | 565 249.00 | 565 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 549.00 | | 705 549.00 | 705 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 117.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 724.00 | 906 896.00 | | 756 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 220.00 | 927 109.00 | | 736 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 504.00 | -20 213.00 | | 20 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 673.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 584.00 | 33 418.00 | | 19 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 075.00 | | 154 814.00 | 2 244 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 892.00 | 2 361 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 892.00 | 2 186 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 373.00 | | | 172 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 498.00 | | 154 164.00 | 2 069 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | 650.00 | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 348.00 | 156 117.00 | 36 892.00 | 1 426 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 1 858.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 556.00 | 154 259.00 | 36 892.00 | 1 421 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 672.00 | 158 922.00 | 274 479.00 | 445 672.00 |
VI Groupe et associés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 198.00 | 294 448.00 | 274 479.00 | 581 198.00 |