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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 4 792.00 | 2 022.00 | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
AP Constructions | 1 154 620.00 | 882 817.00 | 271 802.00 | 1 154 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 070.00 | 138 250.00 | 21 820.00 | 160 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 808.00 | 400 488.00 | 354 320.00 | 754 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 384.00 | 1 426 348.00 | 821 037.00 | 2 247 384.00 |
BT Marchandises | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 033.00 | | 265 033.00 | 265 033.00 |
CF Disponibilités | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 986.00 | | 357 986.00 | 357 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 370.00 | 1 426 348.00 | 1 179 022.00 | 2 605 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 446 129.00 | 468 984.00 | | 446 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 213.00 | 2 145.00 | | -20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 700 916.00 | 746 129.00 | | 700 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 510.00 | 375 931.00 | | 358 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 1 250.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 16 267.00 | | 39 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 344.00 | 97 931.00 | | 77 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 107.00 | 491 379.00 | | 478 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 022.00 | 1 237 507.00 | | 1 179 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 267.00 | | 188 267.00 | 188 267.00 |
FG Production vendue services | 714 557.00 | | 714 557.00 | 714 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 824.00 | | 902 824.00 | 902 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 477.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | 5 560.00 | | 9 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | 5 560.00 | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 871.00 | -5 560.00 | | -9 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | -306.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 896.00 | 903 785.00 | | 906 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 109.00 | 901 640.00 | | 927 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 213.00 | 2 145.00 | | -20 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 418.00 | 21 771.00 | | 33 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 071.00 | | 141 254.00 | 2 167 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 941.00 | 2 247 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 941.00 | 2 072 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 973.00 | | 400.00 | 171 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 545.00 | | 140 204.00 | 1 993 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 650.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 812.00 | 165 477.00 | 60 941.00 | 1 321 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 3 115.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 135.00 | 162 362.00 | 60 941.00 | 1 320 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 337.00 | 141 843.00 | 212 967.00 | 358 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 249.00 | | | 137 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 989.00 | 260 495.00 | 212 967.00 | 476 989.00 |