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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 783.00 | 31.00 | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
AP Constructions | 1 185 806.00 | 992 062.00 | 193 744.00 | 1 185 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 338.00 | 155 369.00 | 41 969.00 | 197 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 161.00 | 517 971.00 | 353 190.00 | 871 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 532.00 | 1 672 186.00 | 757 346.00 | 2 429 532.00 |
BT Marchandises | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BZ Autres créances | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 685.00 | | 652 685.00 | 652 685.00 |
CF Disponibilités | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 499.00 | | 769 499.00 | 769 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 032.00 | 1 672 186.00 | 1 526 846.00 | 3 199 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 421 420.00 | 421 129.00 | | 421 420.00 |
DH Report à nouveau | | -20 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 388.00 | 20 504.00 | | 166 388.00 |
DL TOTAL (I) | 862 808.00 | 696 420.00 | | 862 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 982.00 | 445 801.00 | | 459 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 767.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 125.00 | 25 597.00 | | 19 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 25 631.00 | | 13 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 222.00 | 92 000.00 | | 170 222.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 038.00 | 606 795.00 | | 664 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 846.00 | 1 303 215.00 | | 1 526 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 712.00 | 320 045.00 | | 321 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 394.00 | | 165 394.00 | 165 394.00 |
FD Production vendue biens | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
FG Production vendue services | 636 337.00 | | 636 337.00 | 636 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 968.00 | | 989 968.00 | 989 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 600.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 737.00 | 756 724.00 | | 1 182 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 349.00 | 736 220.00 | | 1 016 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 388.00 | 20 504.00 | | 166 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 996.00 | | 89 523.00 | 2 361 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 987.00 | 2 429 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 987.00 | 2 254 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 373.00 | | | 172 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 770.00 | | 89 523.00 | 2 186 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 573.00 | 148 600.00 | 21 987.00 | 1 545 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 133.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 923.00 | 148 467.00 | 21 987.00 | 1 538 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 935.00 | 117 609.00 | 292 826.00 | 459 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 037.00 | | | 162 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 913.00 | 302 587.00 | 292 826.00 | 644 913.00 |