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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 1 676.00 | 4 737.00 | 6 414.00 |
AH Fonds commercial | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
AP Constructions | 1 165 547.00 | 806 710.00 | 358 838.00 | 1 165 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 405.00 | 130 892.00 | 31 513.00 | 162 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 592.00 | 382 533.00 | 283 059.00 | 665 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 071.00 | 1 321 812.00 | 845 259.00 | 2 167 071.00 |
BT Marchandises | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 386.00 | | 243 386.00 | 243 386.00 |
CF Disponibilités | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 248.00 | | 392 248.00 | 392 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 319.00 | 1 321 812.00 | 1 237 507.00 | 2 559 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 468 984.00 | 462 381.00 | | 468 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145.00 | 31 603.00 | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 746 129.00 | 768 984.00 | | 746 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 931.00 | 461 325.00 | | 375 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 1 791.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | 60 290.00 | | 16 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 931.00 | 75 543.00 | | 97 931.00 |
EA Autres dettes | | 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 379.00 | 600 379.00 | | 491 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 507.00 | 1 369 363.00 | | 1 237 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 336.00 | 259 318.00 | | 240 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
FG Production vendue services | 698 556.00 | | 698 556.00 | 698 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 327.00 | | 899 327.00 | 899 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 922.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 560.00 | | | -5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | 3 569.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 785.00 | 834 078.00 | | 903 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 640.00 | 802 475.00 | | 901 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145.00 | 31 603.00 | | 2 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 070.00 | | 76 233.00 | 2 097 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 232.00 | 2 167 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20.00 | | 171 973.00 | 20.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | 1 993 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 949.00 | | 6 025.00 | 165 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 569.00 | | 70 208.00 | 1 929 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 121.00 | 166 922.00 | 6 232.00 | 1 161 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 1 287.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 732.00 | 165 635.00 | 6 232.00 | 1 160 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 586.00 | 124 543.00 | 251 043.00 | 375 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VP Divers | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 129.00 | 239 086.00 | 251 043.00 | 490 129.00 |