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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 164.00 | 499 657.00 | 24 508.00 | 524 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 855.00 | 1 469 911.00 | 450 945.00 | 1 920 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 797.00 | 1 989 973.00 | 677 824.00 | 2 667 797.00 |
BT Marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
BZ Autres créances | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
CF Disponibilités | 596 176.00 | | 596 176.00 | 596 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 699.00 | | 820 699.00 | 820 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 496.00 | 1 989 973.00 | 1 498 523.00 | 3 488 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 611 310.00 | 548 086.00 | | 611 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 307.00 | 63 224.00 | | 61 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 998.00 | 221 337.00 | | 196 998.00 |
DL TOTAL (I) | 878 140.00 | 841 172.00 | | 878 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 691.00 | 18 698.00 | | 181 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 477.00 | 53 190.00 | | 53 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 097.00 | 130 571.00 | | 196 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 430.00 | 117 783.00 | | 181 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 689.00 | 23 403.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 383.00 | 343 645.00 | | 620 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 523.00 | 1 184 817.00 | | 1 498 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -115 695.00 | 281 976.00 | | -115 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 335.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
FG Production vendue services | 729 760.00 | | 729 760.00 | 729 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 706.00 | | 757 706.00 | 757 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 008.00 | |
GE Autres charges | | | 64 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 517.00 | 25 140.00 | | 35 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 517.00 | 25 140.00 | | 35 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 295.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876.00 | 295.00 | | 8 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 641.00 | 24 845.00 | | 26 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 8 789.00 | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 919.00 | 2 352 595.00 | | 2 799 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 612.00 | 2 289 371.00 | | 2 738 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 307.00 | 63 224.00 | | 61 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 910.00 | | 220 617.00 | 2 478 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 32 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 730.00 | 2 667 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 692.00 | 2 445 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 110.00 | | 220 602.00 | 2 256 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 394.00 | | 15.00 | 32 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 915.00 | 60 008.00 | 23 950.00 | 1 953 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 081.00 | 325.00 | | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 834.00 | 59 684.00 | 23 950.00 | 1 933 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 097.00 | 196 097.00 | | 196 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
UX Autres créances clients | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VB T. V. A. | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 394.00 | 30 183.00 | 102 351.00 | 181 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
VP Divers | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 906.00 | 415 695.00 | 102 351.00 | 566 906.00 |