| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 935.00 | 501 366.00 | 21 568.00 | 522 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 713.00 | 1 531 518.00 | 434 195.00 | 1 965 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 054.00 | 2 051 933.00 | 658 121.00 | 2 710 054.00 |
BT Marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 820.00 | | 165 820.00 | 165 820.00 |
BZ Autres créances | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
CF Disponibilités | 650 564.00 | | 650 564.00 | 650 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 075.00 | | 967 075.00 | 967 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 129.00 | 2 051 933.00 | 1 625 196.00 | 3 677 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 672 617.00 | 611 310.00 | | 672 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 656.00 | 61 307.00 | | 81 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 255.00 | 196 998.00 | | 173 255.00 |
DL TOTAL (I) | 936 053.00 | 878 140.00 | | 936 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 211.00 | 181 691.00 | | 151 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 719.00 | 53 477.00 | | 103 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 200.00 | 196 097.00 | | 254 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 463.00 | 181 430.00 | | 152 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 550.00 | 7 689.00 | | 27 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 143.00 | 620 383.00 | | 689 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 196.00 | 1 498 523.00 | | 1 625 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 267.00 | 415 695.00 | | 459 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
FG Production vendue services | 881 905.00 | | 881 905.00 | 881 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 397.00 | | 912 397.00 | 912 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 014 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 952.00 | |
GE Autres charges | | | 71 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 768.00 | 35 517.00 | | 23 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 768.00 | 35 517.00 | | 23 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 1 134.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 8 876.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 504.00 | 26 641.00 | | 22 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 6 012.00 | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 194.00 | 2 799 919.00 | | 2 952 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 538.00 | 2 738 612.00 | | 2 870 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 656.00 | 61 307.00 | | 81 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 797.00 | | 50 324.00 | 2 667 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 32 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 067.00 | 2 710 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 189 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 635.00 | 2 488 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 020.00 | | 50 262.00 | 2 445 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 371.00 | | 61.00 | 32 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 973.00 | 69 952.00 | 7 991.00 | 1 989 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | 1 357.00 | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 568.00 | 69 952.00 | 6 635.00 | 1 969 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 200.00 | 254 200.00 | | 254 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
UX Autres créances clients | 165 820.00 | 165 820.00 | | 165 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 211.00 | 25 053.00 | 103 793.00 | 151 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 835.00 | 341 835.00 | | 341 835.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 424.00 | 459 267.00 | 103 793.00 | 585 424.00 |