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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 473.00 | 20 431.00 | 1 042.00 | 21 473.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 172.00 | 505 902.00 | 57 270.00 | 563 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 192.00 | 1 583 728.00 | 383 464.00 | 1 967 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 279.00 | 2 110 061.00 | 644 218.00 | 2 754 279.00 |
BT Marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 156.00 | | 211 156.00 | 211 156.00 |
BZ Autres créances | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CF Disponibilités | 399 366.00 | | 399 366.00 | 399 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 919.00 | | 784 919.00 | 784 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 198.00 | 2 110 061.00 | 1 429 137.00 | 3 539 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 614 272.00 | 672 617.00 | | 614 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 171.00 | 81 656.00 | | 70 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 141.00 | 173 255.00 | | 171 141.00 |
DL TOTAL (I) | 864 110.00 | 936 053.00 | | 864 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 854.00 | 151 211.00 | | 126 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 212.00 | 103 719.00 | | 52 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 575.00 | 254 200.00 | | 234 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 521.00 | 152 463.00 | | 140 521.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 605.00 | 27 550.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 027.00 | 689 143.00 | | 565 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 137.00 | 1 625 196.00 | | 1 429 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 064.00 | 459 267.00 | | 412 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
FG Production vendue services | 1 054 161.00 | | 1 054 161.00 | 1 054 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 417.00 | | 1 081 417.00 | 1 081 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 964 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 269.00 | |
GE Autres charges | | | 93 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 114.00 | 23 768.00 | | 27 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 114.00 | 23 768.00 | | 27 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 1 264.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 1 264.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 538.00 | 22 504.00 | | 26 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 10 740.00 | | 9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 066.00 | 2 952 194.00 | | 3 082 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 895.00 | 2 870 538.00 | | 3 011 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 171.00 | 81 656.00 | | 70 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 054.00 | | 68 367.00 | 2 710 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 141.00 | 2 754 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 141.00 | 2 530 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 049.00 | | 2 424.00 | 189 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 648.00 | | 65 858.00 | 2 488 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 357.00 | | 85.00 | 32 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 933.00 | 82 269.00 | 24 141.00 | 2 051 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 049.00 | 1 382.00 | | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 884.00 | 80 887.00 | 24 141.00 | 2 032 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 575.00 | 234 575.00 | | 234 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
UX Autres créances clients | 211 156.00 | 211 156.00 | | 211 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 158.00 | 25 406.00 | 100 751.00 | 126 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VP Divers | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 207.00 | 401 207.00 | | 401 207.00 |
VW T.V.A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 815.00 | 412 064.00 | 100 751.00 | 512 815.00 |