| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 923.00 | 21 680.00 | 1 243.00 | 22 923.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 172.00 | 531 941.00 | 31 231.00 | 563 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 524.00 | 1 720 603.00 | 253 921.00 | 1 974 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 453.00 | 2 274 224.00 | 489 229.00 | 2 763 453.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
CF Disponibilités | 687 663.00 | | 687 663.00 | 687 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 679.00 | | 886 679.00 | 886 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 132.00 | 2 274 224.00 | 1 375 908.00 | 3 650 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 530 632.00 | 604 444.00 | | 530 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 320.00 | 26 188.00 | | 78 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 279.00 | 141 618.00 | | 99 279.00 |
DL TOTAL (I) | 716 755.00 | 780 775.00 | | 716 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 647.00 | | | 211 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 647.00 | | | 211 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 933.00 | 101 298.00 | | 88 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 903.00 | 779.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 938.00 | 83 001.00 | | 140 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 258.00 | 144 018.00 | | 142 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 472.00 | 109 156.00 | | 70 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 505.00 | 438 252.00 | | 447 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 908.00 | 1 219 027.00 | | 1 375 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 199.00 | 362 486.00 | | 380 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 547.00 | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
FG Production vendue services | 260 374.00 | | 260 374.00 | 260 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 208.00 | | 266 208.00 | 266 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 647.00 | |
GE Autres charges | | | 31 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 361.00 | 29 523.00 | | 42 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 723.00 | 29 523.00 | | 106 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 850.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -28.00 | 3 131.00 | | -28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 3 981.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 379.00 | 25 542.00 | | 105 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 162.00 | 5 262.00 | | 52 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 974.00 | 2 593 946.00 | | 2 462 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 654.00 | 2 567 758.00 | | 2 384 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 320.00 | 26 188.00 | | 78 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 792.00 | | 7 661.00 | 2 755 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 473.00 | | 1 450.00 | 191 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 739.00 | | 5 957.00 | 2 531 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 580.00 | | 253.00 | 32 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 629.00 | 81 595.00 | | 2 192 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 473.00 | 207.00 | | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 156.00 | 81 388.00 | | 2 171 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 530.00 | 26 127.00 | 62 403.00 | 88 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VP Divers | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 262.00 | 225 262.00 | | 225 262.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 602.00 | 380 199.00 | 62 403.00 | 442 602.00 |