| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 172.00 | 519 391.00 | 43 781.00 | 563 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 567.00 | 1 651 765.00 | 316 802.00 | 1 968 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 792.00 | 2 192 629.00 | 563 163.00 | 2 755 792.00 |
BT Marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
BZ Autres créances | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
CF Disponibilités | 435 136.00 | | 435 136.00 | 435 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 863.00 | | 655 863.00 | 655 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 656.00 | 2 192 629.00 | 1 219 027.00 | 3 411 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 604 444.00 | 614 272.00 | | 604 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 188.00 | 70 171.00 | | 26 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 618.00 | 171 141.00 | | 141 618.00 |
DL TOTAL (I) | 780 775.00 | 864 110.00 | | 780 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 298.00 | 126 854.00 | | 101 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | 52 212.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 001.00 | 234 575.00 | | 83 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 018.00 | 140 521.00 | | 144 018.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 156.00 | 9 605.00 | | 109 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 252.00 | 565 027.00 | | 438 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 027.00 | 1 429 137.00 | | 1 219 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 486.00 | 412 064.00 | | 362 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 697.00 | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
FG Production vendue services | 541 564.00 | | 541 564.00 | 541 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 429.00 | | 568 429.00 | 568 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 568.00 | |
GE Autres charges | | | 53 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 523.00 | 27 114.00 | | 29 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 523.00 | 27 114.00 | | 29 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 576.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 576.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 542.00 | 26 538.00 | | 25 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 9 192.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 946.00 | 3 082 066.00 | | 2 593 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 758.00 | 3 011 895.00 | | 2 567 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 188.00 | 70 171.00 | | 26 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 279.00 | | 1 513.00 | 2 754 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 473.00 | | | 191 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 364.00 | | 1 375.00 | 2 530 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 442.00 | | 138.00 | 32 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 061.00 | 82 568.00 | | 2 110 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 431.00 | 1 042.00 | | 20 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 630.00 | 81 526.00 | | 2 089 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UX Autres créances clients | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VB T. V. A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 751.00 | 25 764.00 | 74 987.00 | 100 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VP Divers | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 911.00 | 245 911.00 | | 245 911.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 473.00 | 362 486.00 | 74 987.00 | 437 473.00 |