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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 361.00 | 58 532.00 | 42 829.00 | 101 361.00 |
AP Constructions | 38 723.00 | 21 686.00 | 17 037.00 | 38 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 236.00 | 114 455.00 | 102 781.00 | 217 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 136.00 | 194 673.00 | 361 462.00 | 556 136.00 |
BT Marchandises | 3 441 010.00 | 333 841.00 | 3 107 169.00 | 3 441 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639 757.00 | | 639 757.00 | 639 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 104.00 | 126 468.00 | 1 905 637.00 | 2 032 104.00 |
BZ Autres créances | 287 436.00 | | 287 436.00 | 287 436.00 |
CF Disponibilités | 427 083.00 | | 427 083.00 | 427 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 285.00 | 460 308.00 | 6 494 976.00 | 6 955 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 820.00 | 654 982.00 | 6 873 839.00 | 7 528 820.00 |
CU Autres participations | 167 104.00 | | 167 104.00 | 167 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 493 733.00 | 4 154 930.00 | | 4 493 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 783.00 | 338 802.00 | | -96 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 950.00 | 5 593 733.00 | | 5 496 950.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 92 348.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 92 348.00 | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 621.00 | 326.00 | | 57 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 646.00 | 936 815.00 | | 786 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 864.00 | 288 155.00 | | 289 864.00 |
EA Autres dettes | 193 180.00 | 372 183.00 | | 193 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 310.00 | 1 618 492.00 | | 1 327 310.00 |
ED (V) | 32 179.00 | 13 052.00 | | 32 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 839.00 | 7 317 624.00 | | 6 873 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 704.00 | | 115 282.00 | 474 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 198 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 851.00 | 556 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 932.00 | 101 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 544.00 | 255 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 494.00 | | 41 800.00 | 62 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 020.00 | | 73 482.00 | 213 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 135.00 | 63 360.00 | 16 822.00 | 148 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 410.00 | 11 055.00 | 2 932.00 | 50 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 725.00 | 52 306.00 | 13 889.00 | 97 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 348.00 | 17 400.00 | 92 348.00 | 92 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 500.00 | 31 341.00 | | 302 500.00 |
6T Sur comptes clients | 117 403.00 | 9 065.00 | | 117 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 902.00 | 40 406.00 | | 419 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 250.00 | 57 806.00 | 92 348.00 | 512 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 406.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 646.00 | 786 646.00 | | 786 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 180.00 | 193 180.00 | | 193 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 868.00 | | | 1 893 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
VB T. V. A. | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 621.00 | 23 281.00 | 34 340.00 | 57 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 145.00 | 2 447 434.00 | 31 711.00 | 2 479 145.00 |
VW T.V.A. | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 310.00 | 1 292 970.00 | 34 340.00 | 1 327 310.00 |