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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 521.00 | 92 974.00 | 62 547.00 | 155 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 38 723.00 | 29 431.00 | 9 292.00 | 38 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 988.00 | 37 801.00 | 177 187.00 | 214 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 520.00 | 174 452.00 | 49 068.00 | 223 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 791.00 | 334 658.00 | 576 132.00 | 910 791.00 |
BT Marchandises | 3 879 470.00 | 724 857.00 | 3 154 613.00 | 3 879 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 765.00 | 110 844.00 | 2 737 921.00 | 2 848 765.00 |
BZ Autres créances | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
CF Disponibilités | 605 585.00 | | 605 585.00 | 605 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 064.00 | | 149 064.00 | 149 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032 219.00 | 835 701.00 | 7 196 518.00 | 8 032 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 944 482.00 | 1 170 359.00 | 7 774 123.00 | 8 944 482.00 |
CU Autres participations | 167 104.00 | | 167 104.00 | 167 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 528 424.00 | 4 396 950.00 | | 4 528 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 291.00 | 131 474.00 | | 413 291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 715.00 | 5 628 424.00 | | 6 041 715.00 |
DP Provisions pour risques | 11 472.00 | 23 383.00 | | 11 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 472.00 | 23 383.00 | | 11 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 440.00 | 34 340.00 | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 160.00 | 871 584.00 | | 1 206 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 058.00 | 409 022.00 | | 374 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 49 412.00 | 91 888.00 | | 49 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 069.00 | 1 406 833.00 | | 1 720 069.00 |
ED (V) | 867.00 | 13 964.00 | | 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 123.00 | 7 072 605.00 | | 7 774 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 612.00 | | | 1 719 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678 369.00 | 6 726 852.00 | 10 405 220.00 | 3 678 369.00 |
FG Production vendue services | 29 622.00 | 45 611.00 | 75 233.00 | 29 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 991.00 | 6 772 463.00 | 10 480 454.00 | 3 707 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 574 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 808 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 852.00 | |
GE Autres charges | | | 229 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 089 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 765.00 | | | 225 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 706.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 18 926.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -18 926.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 102.00 | -52 012.00 | | 59 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 655 622.00 | 7 718 701.00 | | 10 655 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242 331.00 | 7 587 227.00 | | 10 242 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 291.00 | 131 474.00 | | 413 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 640.00 | | 353 981.00 | 564 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 831.00 | 910 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 831.00 | 477 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 251.00 | | 121 270.00 | 112 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 883.00 | | 232 179.00 | 252 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 506.00 | | 532.00 | 199 506.00 |