| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 331.00 | 125 433.00 | 370 897.00 | 496 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 369.00 | | 453 369.00 | 453 369.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 907.00 | 124 504.00 | 441 403.00 | 565 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 764.00 | 160 731.00 | 230 033.00 | 390 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 351.00 | 410 668.00 | 1 737 682.00 | 2 148 351.00 |
BT Marchandises | 4 113 773.00 | 497 515.00 | 3 616 258.00 | 4 113 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 775.00 | | 461 775.00 | 461 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 892.00 | 64 725.00 | 3 693 167.00 | 3 757 892.00 |
BZ Autres créances | 290 051.00 | | 290 051.00 | 290 051.00 |
CF Disponibilités | 451 358.00 | | 451 358.00 | 451 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 302.00 | | 283 302.00 | 283 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 152.00 | 562 240.00 | 8 795 911.00 | 9 358 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 506 502.00 | 972 908.00 | 10 533 594.00 | 11 506 502.00 |
CU Autres participations | 167 104.00 | | 167 104.00 | 167 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 528 424.00 | 4 528 424.00 | | 4 528 424.00 |
DH Report à nouveau | 413 291.00 | | | 413 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 959.00 | 413 291.00 | | 321 959.00 |
DL TOTAL (I) | 6 363 674.00 | 6 041 715.00 | | 6 363 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 472.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 543.00 | 11 472.00 | | 94 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 260.00 | 12 441.00 | | 1 270 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 016.00 | 1 206 160.00 | | 1 782 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 107.00 | 374 058.00 | | 484 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 000.00 | | |
EA Autres dettes | 538 995.00 | 49 412.00 | | 538 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 377.00 | 1 720 069.00 | | 4 075 377.00 |
ED (V) | | 867.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 533 594.00 | 7 774 123.00 | | 10 533 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 351 586.00 | 8 557 399.00 | 12 908 985.00 | 4 351 586.00 |
FG Production vendue services | 77 288.00 | 337 280.00 | 414 568.00 | 77 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 874.00 | 8 894 679.00 | 13 323 553.00 | 4 428 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 453 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 186 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 636 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 652 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 412.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 668.00 | 412.00 | | 168 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 668.00 | -412.00 | | -158 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 040.00 | 59 102.00 | | 56 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 194.00 | 10 655 622.00 | | 14 268 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 946 235.00 | 10 242 331.00 | | 13 946 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 959.00 | 413 291.00 | | 321 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 791.00 | | 1 391 914.00 | 910 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 354.00 | 2 148 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 225.00 | 949 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 129.00 | 956 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 521.00 | | 757 404.00 | 233 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 231.00 | | 592 568.00 | 477 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 038.00 | | 41 942.00 | 200 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 658.00 | 230 364.00 | 154 354.00 | 334 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 974.00 | 73 684.00 | 41 225.00 | 92 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 684.00 | 156 680.00 | 113 129.00 | 241 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 472.00 | 94 543.00 | 11 472.00 | 11 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 724 857.00 | | 227 342.00 | 724 857.00 |
6T Sur comptes clients | 110 844.00 | | 46 119.00 | 110 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 701.00 | | 273 461.00 | 835 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 173.00 | 94 543.00 | 284 933.00 | 847 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 016.00 | 1 782 016.00 | | 1 782 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 995.00 | 538 995.00 | | 538 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 771.00 | 3 671 771.00 | | 3 671 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
VB T. V. A. | 253 952.00 | 253 952.00 | | 253 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 964.00 | 1 139 964.00 | | 1 139 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 296.00 | 48 197.00 | 82 100.00 | 130 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VP Divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 302.00 | 283 302.00 | | 283 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 122.00 | 4 331 246.00 | 74 876.00 | 4 406 122.00 |
VW T.V.A. | 228 510.00 | 228 510.00 | | 228 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 377.00 | 3 993 277.00 | 82 100.00 | 4 075 377.00 |