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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 251.00 | 69 414.00 | 42 837.00 | 112 251.00 |
AP Constructions | 38 723.00 | 25 558.00 | 13 165.00 | 38 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 160.00 | 149 678.00 | 64 482.00 | 214 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 640.00 | 244 650.00 | 319 990.00 | 564 640.00 |
BT Marchandises | 3 881 216.00 | 335 344.00 | 3 545 872.00 | 3 881 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 514.00 | | 285 514.00 | 285 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 767.00 | 65 505.00 | 2 231 262.00 | 2 296 767.00 |
BZ Autres créances | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
CF Disponibilités | 337 293.00 | | 337 293.00 | 337 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140 081.00 | 400 849.00 | 6 739 232.00 | 7 140 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 104.00 | 645 499.00 | 7 072 605.00 | 7 718 104.00 |
CU Autres participations | 167 104.00 | | 167 104.00 | 167 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 396 950.00 | 4 493 733.00 | | 4 396 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 474.00 | -96 783.00 | | 131 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 424.00 | 5 496 950.00 | | 5 628 424.00 |
DP Provisions pour risques | 23 383.00 | 17 400.00 | | 23 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 383.00 | 17 400.00 | | 23 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 340.00 | 57 621.00 | | 34 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 584.00 | 786 646.00 | | 871 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 022.00 | 289 864.00 | | 409 022.00 |
EA Autres dettes | 91 888.00 | 193 180.00 | | 91 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 833.00 | 1 327 310.00 | | 1 406 833.00 |
ED (V) | 13 964.00 | 32 179.00 | | 13 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 605.00 | 6 873 839.00 | | 7 072 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 136.00 | | 27 408.00 | 556 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 594.00 | 564 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 112 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 594.00 | 252 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 361.00 | | 17 890.00 | 101 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 959.00 | | 9 518.00 | 255 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 815.00 | | | 198 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 673.00 | 68 161.00 | 18 184.00 | 194 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 532.00 | 17 882.00 | 7 000.00 | 58 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 141.00 | 50 279.00 | 11 184.00 | 136 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 10 000.00 | | 17 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 841.00 | 1 503.00 | | 333 841.00 |
6T Sur comptes clients | 126 468.00 | | 60 963.00 | 126 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 308.00 | 1 503.00 | 60 963.00 | 460 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 709.00 | 11 503.00 | 60 963.00 | 477 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | 60 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 383.00 | 17 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 584.00 | 871 584.00 | | 871 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 892.00 | | | 2 237 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
VB T. V. A. | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 340.00 | 23 523.00 | 10 817.00 | 34 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 459.00 | 2 636 058.00 | 32 401.00 | 2 668 459.00 |
VW T.V.A. | 107 530.00 | 107 530.00 | | 107 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 833.00 | 1 396 017.00 | 10 817.00 | 1 406 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |