| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 429.00 | 319 129.00 | 424 300.00 | 743 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 599.00 | | 321 599.00 | 321 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 385.00 | 284 561.00 | 344 823.00 | 629 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 905.00 | 201 418.00 | 221 486.00 | 422 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 599.00 | 882 954.00 | 1 828 645.00 | 2 711 599.00 |
BT Marchandises | 3 968 465.00 | 408 603.00 | 3 559 862.00 | 3 968 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 840.00 | | 337 840.00 | 337 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 547.00 | 85 818.00 | 1 945 729.00 | 2 031 547.00 |
BZ Autres créances | 910 977.00 | | 910 977.00 | 910 977.00 |
CF Disponibilités | 1 734 502.00 | | 1 734 502.00 | 1 734 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020 372.00 | 494 422.00 | 8 525 950.00 | 9 020 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 770 450.00 | 1 377 376.00 | 10 393 074.00 | 11 770 450.00 |
CU Autres participations | 167 104.00 | | 167 104.00 | 167 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 354.00 | 77 845.00 | 302 508.00 | 380 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 528 424.00 | 4 528 424.00 | | 4 528 424.00 |
DH Report à nouveau | 735 250.00 | 413 291.00 | | 735 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 566.00 | 321 959.00 | | -1 089 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 107.00 | 6 363 674.00 | | 5 274 107.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 543.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 543.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 264.00 | 1 270 260.00 | | 3 374 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 890.00 | 1 782 016.00 | | 1 472 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 774.00 | 484 107.00 | | 211 774.00 |
EA Autres dettes | | 538 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 106 706.00 | 4 075 377.00 | | 5 106 706.00 |
ED (V) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 074.00 | 10 533 594.00 | | 10 393 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 644.00 | 9 710 474.00 | 13 484 118.00 | 3 773 644.00 |
FG Production vendue services | 139 429.00 | 262 082.00 | 401 511.00 | 139 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 073.00 | 9 972 556.00 | 13 885 629.00 | 3 913 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 328 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 312 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 835 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 093.00 | |
GE Autres charges | | | 417 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 150 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 543.00 | 10 000.00 | | 94 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 657.00 | 10 000.00 | | 134 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 824.00 | 351.00 | | 275 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 758.00 | 57 713.00 | | 40 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 582.00 | 168 668.00 | | 316 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 925.00 | -158 668.00 | | -181 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 839.00 | 56 040.00 | | -152 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 630.00 | 14 268 194.00 | | 14 597 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 196.00 | 13 946 235.00 | | 15 687 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 566.00 | 321 959.00 | | -1 089 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 351.00 | | 1 129 608.00 | 2 148 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 176.00 | 213 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 942.00 | 106 417.00 | 2 711 599.00 | 459 942.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 942.00 | | 1 065 028.00 | 459 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 241.00 | 1 052 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 700.00 | | 575 271.00 | 949 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 670.00 | | 167 860.00 | 956 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 981.00 | | 6 123.00 | 241 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 668.00 | 533 548.00 | 61 263.00 | 410 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 433.00 | 193 696.00 | | 125 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 235.00 | 262 007.00 | 61 263.00 | 285 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 515.00 | | 88 912.00 | 497 515.00 |
6T Sur comptes clients | 64 725.00 | 21 093.00 | | 64 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 240.00 | 21 093.00 | 88 912.00 | 562 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 783.00 | 21 093.00 | 183 455.00 | 656 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 093.00 | 88 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 890.00 | 1 472 890.00 | | 1 472 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 356.00 | 1 896 356.00 | | 1 896 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 191.00 | | 135 191.00 | 135 191.00 |
VB T. V. A. | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 178.00 | 280 178.00 | | 280 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094 086.00 | 46 831.00 | 3 047 255.00 | 3 094 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 675.00 | 231 032.00 | 13 643.00 | 244 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VP Divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 091.00 | 541 091.00 | | 541 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 388.00 | 2 830 731.00 | 195 657.00 | 3 026 388.00 |
VW T.V.A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 927.00 | 2 011 672.00 | 3 047 255.00 | 5 058 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |