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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 018.00 | 10 981.00 | 1 036.00 | 12 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AP Constructions | 2 635.00 | 812.00 | 1 823.00 | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 550.00 | 343 977.00 | 67 573.00 | 411 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 548.00 | 274 524.00 | 93 024.00 | 367 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 534.00 | 632 627.00 | 163 907.00 | 796 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
BN En cours de production de biens | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 610.00 | | 994 610.00 | 994 610.00 |
BZ Autres créances | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
CF Disponibilités | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 195.00 | | 1 348 195.00 | 1 348 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 729.00 | 632 627.00 | 1 512 102.00 | 2 144 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 268 757.00 | | | 268 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
DL TOTAL (I) | 517 736.00 | | | 517 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 060.00 | | | 131 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 614.00 | | | 426 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 379.00 | | | 346 379.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 366.00 | | | 994 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 102.00 | | | 1 512 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 743.00 | | | 955 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 287.00 | | 56 238.00 | 745 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 796 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 781 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 832.00 | | 4 518.00 | 9 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 005.00 | | 51 720.00 | 735 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 787.00 | 89 762.00 | 4 922.00 | 547 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 7 231.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 704.00 | 82 531.00 | 4 922.00 | 541 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 614.00 | 426 614.00 | | 426 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 994 610.00 | | | 994 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 378.00 | 42 755.00 | 38 623.00 | 81 378.00 |
VI Groupe et associés | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 151.00 | 1 128 701.00 | 450.00 | 1 129 151.00 |
VW T.V.A. | 164 471.00 | 164 471.00 | | 164 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 981.00 | 955 358.00 | 38 623.00 | 993 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
ST Autres comptes | 668 974.00 | | | 668 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 056.00 | | | 435 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 491 142.00 | | | 491 142.00 |
YT Sous‐traitance | 476 975.00 | | | 476 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 332.00 | | | 713 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 423.00 | | | 404 423.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 202.00 | | | 1 673 202.00 |