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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 105.00 | 14 472.00 | 3 633.00 | 18 105.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 635.00 | 2 393.00 | 242.00 | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 207.00 | 440 918.00 | 195 290.00 | 636 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 013.00 | 438 075.00 | 175 937.00 | 614 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 275.00 | 895 858.00 | 805 417.00 | 1 701 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BN En cours de production de biens | 168 260.00 | | 168 260.00 | 168 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 111.00 | | 1 512 111.00 | 1 512 111.00 |
BZ Autres créances | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 814 372.00 | | 814 372.00 | 814 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 200.00 | | 2 860 200.00 | 2 860 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 475.00 | 895 858.00 | 3 665 618.00 | 4 561 475.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 1 018 011.00 | 853 059.00 | | 1 018 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 373.00 | 364 952.00 | | 486 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 464.00 | 1 364 091.00 | | 1 650 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 288.00 | 487 024.00 | | 455 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 443.00 | 166 006.00 | | 157 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 973.00 | 518 858.00 | | 820 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 264.00 | 366 820.00 | | 579 264.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 7 363.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 153.00 | 1 546 785.00 | | 2 015 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 618.00 | 2 910 877.00 | | 3 665 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 212.00 | 1 206 603.00 | | 1 722 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 1 036.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 540.00 | | 232 186.00 | 1 492 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 50 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 451.00 | 1 701 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | 398 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 283.00 | 1 252 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 968.00 | | 2 155.00 | 396 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 273.00 | | 179 866.00 | 1 095 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 50 165.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 821.00 | 161 338.00 | 23 301.00 | 757 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 941.00 | 2 548.00 | 1 018.00 | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 880.00 | 158 790.00 | 22 283.00 | 744 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 973.00 | 820 973.00 | | 820 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 111.00 | 1 512 111.00 | | 1 512 111.00 |
VB T. V. A. | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 028.00 | 161 087.00 | 292 941.00 | 454 028.00 |
VI Groupe et associés | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 715.00 | | | 154 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 380.00 | 1 657 080.00 | 300.00 | 1 657 380.00 |
VW T.V.A. | 306 713.00 | 306 713.00 | | 306 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 153.00 | 1 722 212.00 | 292 941.00 | 2 015 153.00 |