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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 2 635.00 | 1 339.00 | 1 296.00 | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 995.00 | 303 208.00 | 64 787.00 | 367 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 764.00 | 325 154.00 | 102 609.00 | 427 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 048.00 | 640 905.00 | 549 143.00 | 1 190 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BN En cours de production de biens | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 766.00 | | 1 178 766.00 | 1 178 766.00 |
BZ Autres créances | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
CF Disponibilités | 669 715.00 | | 669 715.00 | 669 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 270.00 | | 2 099 270.00 | 2 099 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 318.00 | 640 905.00 | 2 648 413.00 | 3 289 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 306 163.00 | | | 306 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 197.00 | | | 354 197.00 |
DL TOTAL (I) | 806 440.00 | | | 806 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 248.00 | | | 166 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 619.00 | | | 703 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 775.00 | | | 534 775.00 |
EA Autres dettes | 382 006.00 | | | 382 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 973.00 | | | 1 841 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 413.00 | | | 2 648 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 121.00 | | | 1 820 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 446.00 | | 65 254.00 | 809 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 152.00 | 1 190 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 152.00 | 798 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 292.00 | | 65 254.00 | 796 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 602.00 | 69 955.00 | 63 153.00 | 635 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 898.00 | 69 955.00 | 63 153.00 | 622 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 766.00 | 1 178 766.00 | | 1 178 766.00 |
VB T. V. A. | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 198.00 | 1 296 748.00 | 450.00 | 1 297 198.00 |