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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 2 635.00 | 1 075.00 | 1 560.00 | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 253.00 | 298 773.00 | 74 480.00 | 373 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 404.00 | 323 050.00 | 97 354.00 | 420 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 446.00 | 635 602.00 | 173 843.00 | 809 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BN En cours de production de biens | 153 830.00 | | 153 830.00 | 153 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 544.00 | | 1 352 544.00 | 1 352 544.00 |
BZ Autres créances | 108 354.00 | | 108 354.00 | 108 354.00 |
CF Disponibilités | 181 175.00 | | 181 175.00 | 181 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 050.00 | | 1 877 050.00 | 1 877 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 496.00 | 635 602.00 | 2 050 893.00 | 2 686 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 281 656.00 | | | 281 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
DL TOTAL (I) | 572 243.00 | | | 572 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 274.00 | | | 782 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 933.00 | | | 395 933.00 |
EA Autres dettes | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 651.00 | | | 1 478 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 894.00 | | | 2 050 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 106.00 | | | 1 429 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
FG Production vendue services | 4 885 949.00 | | 4 885 949.00 | 4 885 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 696.00 | | 4 887 696.00 | 4 887 696.00 |
FM Production stockée | | | 89 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 243.00 | | | 5 022 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 736.00 | | | 4 877 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 995.00 | | | 209 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 534.00 | | 97 167.00 | 796 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 608.00 | 809 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 608.00 | 796 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 734.00 | | 97 167.00 | 781 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 627.00 | 78 470.00 | 74 885.00 | 632 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 313.00 | 78 470.00 | 74 885.00 | 619 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 274.00 | 782 274.00 | | 782 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 544.00 | | | 1 352 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 338.00 | 109 793.00 | 49 545.00 | 159 338.00 |
VI Groupe et associés | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 784.00 | 1 490 334.00 | 450.00 | 1 490 784.00 |
VW T.V.A. | 204 821.00 | 204 821.00 | | 204 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 651.00 | 1 429 106.00 | 49 545.00 | 1 478 651.00 |