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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 635.00 | 1 602.00 | 1 033.00 | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 320.00 | 216 309.00 | 153 011.00 | 369 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 881.00 | 354 843.00 | 138 038.00 | 492 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 805.00 | 583 272.00 | 672 533.00 | 1 255 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BN En cours de production de biens | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 345.00 | 6 184.00 | 1 275 161.00 | 1 281 345.00 |
BZ Autres créances | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 478 757.00 | | 478 757.00 | 478 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 447.00 | 6 184.00 | 2 252 263.00 | 2 258 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 251.00 | 589 456.00 | 2 924 795.00 | 3 514 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 420 360.00 | | | 420 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 915.00 | | | 434 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 354.00 | | | 1 001 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 771.00 | | | 482 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 241.00 | | | 219 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 221.00 | | | 756 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 434.00 | | | 456 434.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 441.00 | | | 1 923 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 795.00 | | | 2 924 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 753.00 | | | 1 546 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 048.00 | | 213 070.00 | 1 190 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 628.00 | 1 255 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 628.00 | 864 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 204.00 | | | 391 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 394.00 | | 213 070.00 | 798 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 905.00 | 82 557.00 | 139 504.00 | 640 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 701.00 | 82 557.00 | 139 504.00 | 629 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 221.00 | 756 221.00 | | 756 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 924.00 | 1 273 924.00 | | 1 273 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 771.00 | 106 082.00 | 320 845.00 | 482 771.00 |
VI Groupe et associés | 219 241.00 | 219 241.00 | | 219 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 149.00 | | | 527 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 890.00 | 1 454 440.00 | 450.00 | 1 454 890.00 |
VW T.V.A. | 235 036.00 | 235 036.00 | | 235 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 941.00 | 1 545 252.00 | 320 845.00 | 1 921 941.00 |