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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 59 764.00 | 566.00 | 59 197.00 | 59 764.00 |
AP Constructions | 17 263.00 | 11 886.00 | 5 376.00 | 17 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 104.00 | 259 014.00 | 19 090.00 | 278 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 472.00 | 94 472.00 | 14 000.00 | 108 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 602.00 | 365 940.00 | 158 662.00 | 524 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
BN En cours de production de biens | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 475.00 | | 268 475.00 | 268 475.00 |
BZ Autres créances | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CF Disponibilités | 246 525.00 | | 246 525.00 | 246 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 246.00 | | 688 246.00 | 688 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 848.00 | 365 940.00 | 846 908.00 | 1 212 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |
DH Report à nouveau | -201 307.00 | -240 581.00 | | -201 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 373.00 | 39 274.00 | | 145 373.00 |
DL TOTAL (I) | 313 828.00 | 168 455.00 | | 313 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 688.00 | 142 369.00 | | 142 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 323.00 | 217 408.00 | | 258 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 167.00 | 65 288.00 | | 67 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 079.00 | 425 065.00 | | 533 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 908.00 | 593 520.00 | | 846 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 342.00 | 15 969.00 | 1 613 310.00 | 1 597 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 341.00 | 15 969.00 | 1 613 310.00 | 1 597 341.00 |
FM Production stockée | | | 7 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 439.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 38 439.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 264.00 | 37 451.00 | | 31 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 264.00 | 988.00 | | -26 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 604.00 | 1 440 663.00 | | 1 636 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 230.00 | 1 401 388.00 | | 1 491 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 373.00 | 39 274.00 | | 145 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 850.00 | 4 410.00 | | 7 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 323.00 | 258 323.00 | | 258 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 187.00 | 318 407.00 | 780.00 | 319 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 080.00 | 533 080.00 | | 533 080.00 |