| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 72 540.00 | 19 031.00 | 53 508.00 | 72 540.00 |
AP Constructions | 47 213.00 | 14 912.00 | 32 301.00 | 47 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 447.00 | 114 733.00 | 74 714.00 | 189 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 806.00 | 257 150.00 | 221 656.00 | 478 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 922.00 | | 163 922.00 | 163 922.00 |
BN En cours de production de biens | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 060.00 | | 453 060.00 | 453 060.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 240 212.00 | | 240 212.00 | 240 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 288.00 | | 974 288.00 | 974 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 095.00 | 257 150.00 | 1 195 945.00 | 1 453 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 490 324.00 | 422 455.00 | | 490 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 736.00 | 67 869.00 | | 51 736.00 |
DL TOTAL (I) | 592 369.00 | 540 633.00 | | 592 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 403.00 | 104 544.00 | | 77 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 553.00 | 112 353.00 | | 112 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 274.00 | 195 354.00 | | 303 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 345.00 | 101 925.00 | | 110 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 575.00 | 514 177.00 | | 603 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 945.00 | 1 054 810.00 | | 1 195 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 933.00 | 23 097.00 | 59 880.00 | 293 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 933.00 | 23 097.00 | 59 880.00 | 293 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 553.00 | 112 553.00 | | 112 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 274.00 | 303 274.00 | | 303 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 403.00 | 27 666.00 | 49 737.00 | 77 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 899.00 | 472 899.00 | | 472 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 814.00 | 472 899.00 | 915.00 | 473 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 576.00 | 553 839.00 | 49 737.00 | 603 576.00 |