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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 72 540.00 | 26 285.00 | 46 254.00 | 72 540.00 |
AP Constructions | 47 213.00 | 18 464.00 | 28 749.00 | 47 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 127.00 | 140 201.00 | 177 925.00 | 318 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 486.00 | 293 424.00 | 314 061.00 | 607 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
BN En cours de production de biens | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 116.00 | 1 769.00 | 544 347.00 | 546 116.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 356 687.00 | | 356 687.00 | 356 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 560.00 | 1 769.00 | 1 130 791.00 | 1 132 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 046.00 | 295 193.00 | 1 444 852.00 | 1 740 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 542 061.00 | 490 324.00 | | 542 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 783.00 | 51 736.00 | | 120 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
DL TOTAL (I) | 740 044.00 | 592 369.00 | | 740 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 562.00 | 77 403.00 | | 175 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 238.00 | 112 553.00 | | 98 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 491.00 | 303 274.00 | | 286 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 124.00 | 110 345.00 | | 144 124.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 808.00 | 603 575.00 | | 704 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 852.00 | 1 195 945.00 | | 1 444 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 150.00 | 36 275.00 | | 257 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 150.00 | 36 275.00 | | 257 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 492.00 | 286 492.00 | | 286 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 563.00 | 45 964.00 | 95 300.00 | 175 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 989.00 | 564 681.00 | 5 308.00 | 569 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 904.00 | 564 681.00 | 6 223.00 | 570 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 808.00 | 575 209.00 | 95 300.00 | 704 808.00 |