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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 72 540.00 | 33 539.00 | 39 000.00 | 72 540.00 |
AP Constructions | 47 213.00 | 22 017.00 | 25 196.00 | 47 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 053.00 | 199 402.00 | 156 650.00 | 356 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 572.00 | 113 257.00 | 42 314.00 | 155 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 512.00 | 368 217.00 | 324 294.00 | 692 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 092.00 | | 378 092.00 | 378 092.00 |
BN En cours de production de biens | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 038.00 | 4 423.00 | 613 615.00 | 618 038.00 |
BZ Autres créances | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CF Disponibilités | 231 640.00 | | 231 640.00 | 231 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 052.00 | 4 423.00 | 1 289 629.00 | 1 294 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 565.00 | 372 640.00 | 1 613 924.00 | 1 986 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 662 844.00 | 542 061.00 | | 662 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 839.00 | 120 783.00 | | 50 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 715.00 | 26 891.00 | | 18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 782 707.00 | 740 044.00 | | 782 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 835.00 | 175 562.00 | | 172 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 175.00 | 98 238.00 | | 98 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 546.00 | 286 491.00 | | 415 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 660.00 | 144 124.00 | | 144 660.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 217.00 | 704 808.00 | | 831 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 924.00 | 1 444 852.00 | | 1 613 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 425.00 | 74 793.00 | | 293 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 425.00 | 74 793.00 | | 293 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 2 654.00 | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 2 654.00 | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 2 654.00 | | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 546.00 | 415 546.00 | | 415 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 835.00 | 43 169.00 | 114 013.00 | 172 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 504.00 | 634 196.00 | 5 308.00 | 639 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 419.00 | 634 196.00 | 6 223.00 | 640 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 217.00 | 701 551.00 | 114 013.00 | 831 217.00 |