| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AN Terrains | 59 764.00 | 6 543.00 | 53 220.00 | 59 764.00 |
AP Constructions | 17 263.00 | 12 831.00 | 4 432.00 | 17 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 891.00 | 263 579.00 | 44 312.00 | 307 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 472.00 | 102 534.00 | 5 937.00 | 108 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 389.00 | 385 488.00 | 168 901.00 | 554 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
BN En cours de production de biens | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 378.00 | | 317 378.00 | 317 378.00 |
BZ Autres créances | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CF Disponibilités | 337 531.00 | | 337 531.00 | 337 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 643.00 | | 866 643.00 | 866 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 033.00 | 385 488.00 | 1 035 545.00 | 1 421 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |
DH Report à nouveau | -55 933.00 | -201 307.00 | | -55 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 934.00 | 145 373.00 | | 158 934.00 |
DL TOTAL (I) | 472 763.00 | 313 828.00 | | 472 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 688.00 | 129.00 | | 77 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 158.00 | 142 558.00 | | 133 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 862.00 | 258 323.00 | | 259 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 072.00 | 67 167.00 | | 92 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 781.00 | 533 079.00 | | 562 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 545.00 | 846 908.00 | | 1 035 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634 018.00 | | 1 634 018.00 | 1 634 018.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 247.00 | | 1 634 247.00 | 1 634 247.00 |
FM Production stockée | | | 29 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 009.00 | 1 636 604.00 | | 1 680 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 074.00 | 1 491 230.00 | | 1 521 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 934.00 | 145 373.00 | | 158 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 862.00 | 259 862.00 | | 259 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 688.00 | 18 060.00 | 59 629.00 | 77 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 641.00 | 360 861.00 | 780.00 | 361 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 782.00 | 503 153.00 | 59 629.00 | 562 782.00 |