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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 17 324.00 | 1 736.00 | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 088.00 | 86 313.00 | 1 775.00 | 88 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 882.00 | 103 637.00 | 73 245.00 | 176 882.00 |
BT Marchandises | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 893.00 | 3 573.00 | 482 321.00 | 485 893.00 |
BZ Autres créances | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
CF Disponibilités | 359 410.00 | | 359 410.00 | 359 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 570.00 | 3 573.00 | 1 022 997.00 | 1 026 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 452.00 | 107 210.00 | 1 096 242.00 | 1 203 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
CU Autres participations | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 001.00 | 287 157.00 | | 371 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 462.00 | 198 845.00 | | 154 462.00 |
DL TOTAL (I) | 569 463.00 | 530 001.00 | | 569 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 920.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 377.00 | 26.00 | | 62 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 329.00 | 311 370.00 | | 230 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 868.00 | 312 146.00 | | 219 868.00 |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 9 226.00 | | 8 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 779.00 | 663 445.00 | | 526 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 242.00 | 1 193 446.00 | | 1 096 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 779.00 | 663 445.00 | | 526 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 450.00 | | 2 407 450.00 | 2 407 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 450.00 | | 2 407 450.00 | 2 407 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | 8.00 | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 1 721.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | 1 721.00 | | 6 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | -1 713.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 351.00 | 84 357.00 | | 62 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 444.00 | 3 040 366.00 | | 2 416 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 982.00 | 2 841 522.00 | | 2 261 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 462.00 | 198 845.00 | | 154 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | 4 752.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 333.00 | | 66 635.00 | 115 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 086.00 | 176 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 086.00 | 107 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 649.00 | | 6 585.00 | 105 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 684.00 | | 60 050.00 | 9 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 250.00 | 5 387.00 | | 98 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | 5 387.00 | | 98 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 329.00 | 230 329.00 | | 230 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | 2 815.00 | | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 482 064.00 | | | 482 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 606.00 | 594 731.00 | 6 875.00 | 601 606.00 |
VW T.V.A. | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 319.00 | 521 319.00 | | 521 319.00 |